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单位净值 (2025-06-18)

1.05290.02%
近1月:0.44%
近1年:2.13%

累计净值

1.5998
近3月:1.07%
近3年:7.46%

近6月:0.73%
成立来:68.66%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:9.94亿元(2025-03-31)基金经理:李宇璐
成 立 日:2014-08-06管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0529 1.5998 0.02%
    06-17 1.0527 1.5996 0.08%
    06-16 1.0519 1.5988 0.03%
    06-13 1.0516 1.5985 0.00%
    06-12 1.0516 1.5985 0.00%
    06-11 1.0516 1.5985 0.10%
    06-10 1.0506 1.5975 0.01%
    06-09 1.0505 1.5974 0.06%
    06-06 1.0499 1.5968 0.11%
    06-05 1.0487 1.5956 -0.02%
    06-04 1.0489 1.5958 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.44%
    1.07%
    0.73%
    0.52%
    2.13%
    4.99%
    7.46%
    同类平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    沪深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同类排名
    103 | 766
    261 | 767
    320 | 746
    642 | 728
    626 | 730
    590 | 679
    509 | 589
    422 | 535
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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