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单位净值 (2025-06-18)

1.16600.09%
近1月:0.69%
近1年:6.48%

累计净值

1.6570
近3月:0.69%
近3年:1.42%

近6月:3.74%
成立来:75.56%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.46亿元(2025-03-31)基金经理:宁霄
成 立 日:2014-03-05管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1660 1.6570 0.09%
    06-17 1.1650 1.6560 -0.09%
    06-16 1.1660 1.6570 0.34%
    06-13 1.1620 1.6530 -0.34%
    06-12 1.1660 1.6570 0.17%
    06-11 1.1640 1.6550 0.09%
    06-10 1.1630 1.6540 -0.17%
    06-09 1.1650 1.6560 0.26%
    06-06 1.1620 1.6530 0.17%
    06-05 1.1600 1.6510 0.09%
    06-04 1.1590 1.6500 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.69%
    0.69%
    3.74%
    3.55%
    6.48%
    4.12%
    1.42%
    同类平均
    0.08%
    0.56%
    0.34%
    1.61%
    1.44%
    4.85%
    4.10%
    3.98%
    沪深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同类排名
    155 | 1320
    417 | 1318
    506 | 1312
    119 | 1290
    149 | 1296
    316 | 1266
    631 | 1180
    727 | 1061
    四分位排名

    优秀

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    2023-06-30104.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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