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全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.66900.43%
近1月：4.11%
近1年：20.12%

累計(jì)凈值

1.7690
近3月：3.85%
近3年：26.34%

近6月：23.40%
成立來：83.37%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程泉璋
成 立 日：2016-02-18管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.6690 1.7690 0.43%
    12-18 1.6619 1.7619 -1.05%
    12-17 1.6796 1.7796 2.00%
    12-16 1.6466 1.7466 -1.58%
    12-15 1.6730 1.7730 -2.20%
    12-12 1.7107 1.8107 2.29%
    12-11 1.6724 1.7724 -1.59%
    12-10 1.6994 1.7994 -0.14%
    12-09 1.7018 1.8018 -0.04%
    12-08 1.7024 1.8024 1.07%
    12-05 1.6843 1.7843 0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.44%
    4.11%
    3.85%
    23.40%
    19.15%
    20.12%
    33.06%
    26.34%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2069 | 2337
    314 | 2328
    472 | 2323
    852 | 2303
    1174 | 2267
    1081 | 2263
    845 | 2184
    551 | 2062
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30159.76%
    2024-12-31130.71%
    2024-06-30141.09%
    2023-12-31122.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 要求不高的話，持有不是問題，今天加倉 我愛想當(dāng)然 12-11 20:19
52 0 由連跌一周，變成連漲六天 我愛想當(dāng)然 12-01 21:21
78 0 作為固收產(chǎn)品出身的經(jīng)理，拿著還是可以的，隨便經(jīng)理怎 我愛想當(dāng)然 11-28 16:24
70 0 今天真是太給力了！這是調(diào)倉了什么？ HP888 11-25 19:17
63 0 買了差不多一周，非銀金融加配了，軍工部分減持不少， 我愛想當(dāng)然 10-30 16:21
86 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:12
73 0 看了看持股，進(jìn)貨了點(diǎn)，純屬瞎玩，對接下來凈值異動， 我愛想當(dāng)然 10-24 20:35
64 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:11
12680 24 同泰競爭優(yōu)勢太會了！近一年漲幅24.34%同類優(yōu)秀 穩(wěn)定幣挖掘機(jī) 08-24 06:31
11825 1 碩貝德剛突破低軌衛(wèi)星技術(shù)！同泰競爭優(yōu)勢24.34% 穩(wěn)定幣挖掘機(jī) 08-19 19:02
920 21 這只基金近一年漲24%，調(diào)倉靈活太懂市場了！ 穩(wěn)定幣挖掘機(jī) 08-06 19:48
112 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:14
115 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 07-04 09:13
96 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 07-04 09:13
118 0 公告關(guān)于招商安德靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 07-01 09:27
140 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-29 09:08
139 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 05-29 09:08
77 0 基金經(jīng)理加上這么一個(gè)業(yè)績一直同類墊底的沒學(xué)歷的關(guān)系 胖三刀 05-26 11:35
128 0 公告關(guān)于招商安德靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 05-26 09:09
258 1 方正信泓在機(jī)器人賽道上的表現(xiàn)令人矚目，三個(gè)月內(nèi)漲幅 仔仔8 04-29 01:12
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