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单位净值 (2025-06-17)

1.00720.06%
近1月:0.52%
近1年:3.49%

累计净值

1.3238
近3月:2.06%
近3年:10.00%

近6月:1.35%
成立来:36.92%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:20.98亿元(2025-03-31)基金经理:李倩
成 立 日:2016-12-27管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0072 1.3238 0.06%
    06-16 1.0066 1.3232 0.03%
    06-13 1.0303 1.3229 0.01%
    06-12 1.0302 1.3228 0.02%
    06-11 1.0300 1.3226 0.06%
    06-10 1.0294 1.3220 0.03%
    06-09 1.0291 1.3217 0.05%
    06-06 1.0286 1.3212 0.06%
    06-05 1.0280 1.3206 0.02%
    06-04 1.0278 1.3204 0.02%
    06-03 1.0276 1.3202 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.52%
    2.06%
    1.35%
    1.12%
    3.49%
    7.18%
    10.00%
    同类平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    90 | 766
    136 | 767
    32 | 746
    297 | 728
    302 | 730
    289 | 679
    249 | 589
    230 | 535
    四分位排名

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