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单位净值 (2025-06-16)

1.39240.09%
近1月:0.56%
近1年:4.07%

累计净值

1.4044
近3月:0.56%
近3年:6.42%

近6月:2.03%
成立来:40.52%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.09亿元(2025-03-31)基金经理:曾小丽
成 立 日:2018-06-04管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.3924 1.4044 0.09%
    06-13 1.3911 1.4031 -0.19%
    06-12 1.3937 1.4057 0.02%
    06-11 1.3934 1.4054 0.14%
    06-10 1.3915 1.4035 -0.11%
    06-09 1.3930 1.4050 0.14%
    06-06 1.3910 1.4030 0.04%
    06-05 1.3904 1.4024 0.12%
    06-04 1.3888 1.4008 0.16%
    06-03 1.3866 1.3986 0.09%
    05-30 1.3854 1.3974 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.56%
    0.56%
    2.03%
    2.19%
    4.07%
    6.30%
    6.42%
    同类平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同类排名
    654 | 765
    77 | 767
    578 | 746
    97 | 728
    83 | 730
    197 | 679
    355 | 589
    466 | 535
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.83%
    2023-06-302.64%
    2022-12-3110.48%
    2022-06-307.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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