中庚价值领航混合(006551)基金净值_估值

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中庚价值领航混合(006551

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单位净值 (2025-06-16): 2.55790.28%; 近1月：3.51%; 近1年：10.77%

累计净值: 2.5579; 近3月：5.95%; 近3年：5.40%

: 近6月：13.90%; 成立来：155.79%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：25.85亿元（2025-03-31）	基金经理：刘晟
成立日：2018-12-19	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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越秀地产	6.12%	--	股吧
华夏航空	4.74%	-0.25%	股吧
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紫金矿业	4.33%	-1.72%	股吧
中国宏桥	3.30%	--	股吧
海螺创业	3.29%	--	股吧
甘源食品	3.00%	-3.27%	股吧
友邦保险	2.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.45%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.14% --
前一持仓占比合计：5.14%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.14%	--

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大类资产配置显著
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	2.5579	2.5579	0.28%
06-13	2.5508	2.5508	-0.34%
06-12	2.5595	2.5595	0.46%
06-11	2.5477	2.5477	0.41%
06-10	2.5374	2.5374	-0.01%
06-09	2.5377	2.5377	0.59%
06-06	2.5229	2.5229	0.08%
06-05	2.5210	2.5210	0.11%
06-04	2.5182	2.5182	0.30%
06-03	2.5106	2.5106	0.65%
05-30	2.4944	2.4944	-0.72%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	3.51%	5.95%	13.90%	15.71%	10.77%	11.36%	5.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	2.24%	-2.12%	4.80%	5.98%	12.28%	-5.90%	-11.97%
沪深300	-0.29%	-0.39%	-3.31%	-0.97%	-1.55%	9.38%	-2.26%	-8.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	881 \| 4670	1267 \| 4668	464 \| 4608	589 \| 4508	570 \| 4534	1966 \| 4288	459 \| 3721	406 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	8.63%	-9.28%	10.40%	5.36%	-4.15%	-6.25%	3.85%	-6.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	832 \| 4617	4131 \| 4610	2174 \| 4542	294 \| 4439	2396 \| 4339	2644 \| 4208	52 \| 4054	2809 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.14%	-3.84%	4.85%	31.94%	26.67%	29.62%	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2417 \| 4610	443 \| 4208	27 \| 3570	137 \| 2711	841 \| 1590	556 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 151.09%
2024-06-30 104.96%
2023-12-31 85.83%
2023-06-30 183.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：产品特点：明星价值型基金经理，投资理念、投资风格得到市场认可。

报告期	基金换手率
2024-12-31	151.09%
2024-06-30	104.96%
2023-12-31	85.83%
2023-06-30	183.24%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	刘晟	333天	16.35%
2024-05-11~2024-07-18	丘栋荣刘晟	68天	-5.72%
2018-12-19~2024-05-10	丘栋荣	5年又144天	133.17%

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124	0	投资慧眼见真章！富国全球消费精选混合(QDII)人	不吃泡面2	05-13 12:46
120	0	公告中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资	基金资讯	05-13 09:07
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182	1	居然是绿的！	基民1858G0I021	04-19 13:22
136	0	公告中庚价值领航混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-19 09:08

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