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单位净值 (2025-06-17)

1.13520.01%
近1月:0.14%
近1年:1.90%

累计净值

1.1952
近3月:0.59%
近3年:7.99%

近6月:1.02%
成立来:20.27%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.57亿元(2025-03-31)基金经理:于启明
成 立 日:2019-07-24管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.1352 1.1952 0.01%
    06-16 1.1351 1.1951 0.01%
    06-13 1.1350 1.1950 0.01%
    06-12 1.1349 1.1949 0.00%
    06-11 1.1349 1.1949 0.01%
    06-10 1.1348 1.1948 0.00%
    06-09 1.1348 1.1948 0.02%
    06-06 1.1346 1.1946 0.01%
    06-05 1.1345 1.1945 0.01%
    06-04 1.1344 1.1944 0.00%
    06-03 1.1344 1.1944 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.14%
    0.59%
    1.02%
    0.89%
    1.90%
    4.85%
    7.99%
    同类平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    543 | 935
    696 | 932
    750 | 929
    208 | 923
    221 | 924
    621 | 864
    535 | 749
    327 | 583
    四分位排名

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    一般

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    优秀

    一般

    一般

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