嘉实价值成长混合(007895)基金净值_估值

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嘉实价值成长混合(007895

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单位净值 (2025-06-16): 0.93360.71%; 近1月：-1.13%; 近1年：1.17%

累计净值: 0.9336; 近3月：-6.93%; 近3年：-28.93%

: 近6月：3.48%; 成立来：-6.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.68亿元（2025-03-31）	基金经理：刘杰
成立日：2019-09-10	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	8.82%	-0.62%	股吧
小米集团-W	7.14%	--	股吧
腾讯控股	6.58%	--	股吧
杰瑞股份	5.75%	1.39%	股吧
阿里巴巴-W	5.13%	--	股吧
阳光电源	4.89%	1.35%	股吧
中芯国际	4.31%	--	股吧
徐工机械	3.74%	-2.51%	股吧
韦尔股份	3.61%	1.12%	股吧
阿特斯	3.51%	-0.94%	股吧

前十持仓占比合计：53.48%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 5.69% --
前一持仓占比合计：5.69%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	5.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	0.9336	0.9336	0.71%
06-13	0.9270	0.9270	-0.74%
06-12	0.9339	0.9339	-0.59%
06-11	0.9394	0.9394	0.84%
06-10	0.9316	0.9316	-0.94%
06-09	0.9404	0.9404	0.80%
06-06	0.9329	0.9329	-0.48%
06-05	0.9374	0.9374	1.43%
06-04	0.9242	0.9242	0.81%
06-03	0.9168	0.9168	0.24%
05-30	0.9146	0.9146	-1.68%

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嘉实价值成长混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	-1.13%	-6.93%	3.48%	3.78%	1.17%	-16.85%	-28.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	2.24%	-2.12%	4.80%	5.98%	12.28%	-5.90%	-11.97%
沪深300	-0.29%	-0.39%	-3.31%	-0.97%	-1.55%	9.38%	-2.26%	-8.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3113 \| 4670	3909 \| 4668	3486 \| 4608	2174 \| 4508	2241 \| 4534	3399 \| 4288	2822 \| 3721	2461 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	7.35%	-7.67%	8.55%	-0.70%	0.11%	-9.30%	-7.51%	-8.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1100 \| 4617	3871 \| 4610	2815 \| 4542	1603 \| 4439	1356 \| 4339	3627 \| 4208	1935 \| 4054	3070 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.37%	-20.22%	-29.74%	-5.80%	58.72%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2686 \| 4610	2672 \| 4208	2310 \| 3570	1259 \| 2711	459 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 454.32%
2024-06-30 345.31%
2023-12-31 354.02%
2023-06-30 335.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	454.32%
2024-06-30	345.31%
2023-12-31	354.02%
2023-06-30	335.04%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-26~至今	刘杰	111天	-5.24%
2024-12-27~2025-02-25	洪流刘杰	60天	8.90%
2019-09-10~2024-12-26	洪流	5年又109天	-9.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	了个蛋。持仓四年半，亏损51% 自己眼瘸碰个基金	有创造力的袁梓6	06-16 22:30
43	0	最垃圾的基金，最最垃圾的基金经理，没有最差，只有更	有创造力的袁梓6	06-16 22:27
149	4	坑爹呀拍拍屁股走了	ChaseShine逐耀	06-04 07:12
40	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:42
128	3	洪老板就这么拍拍屁股走了？？	ChaseShine逐耀	04-07 21:58
50	0	刘杰经理，你每月领着高薪，就是这么回报基民的吗？今	金玉满堂彩	04-07 21:38
51	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:29
124	0	网吧少年连续72小时盯盘：监控拍到屏幕闪烁北交所暗	股友3zo0958922	03-04 03:07
67	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	02-28 08:05
72	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	02-28 08:05
105	0	公告关于嘉实价值成长混合基金经理变更的公告	基金资讯	02-26 07:39
157	0	洪老板快把规模做没了	ChaseShine逐耀	02-13 13:44
344	0	基金经理只配	股友Va1ZYA	02-07 01:54
207	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 10:10
299	0	垃圾桶里的垃圾，除了垃圾还是垃圾	基民L60318603Y	01-15 20:19
200	0	怎么骂你好呢	陈家小晨	01-07 21:52
185	0	怎么骂你好呢？	陈家小晨	01-07 21:49
299	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	12-28 08:05
246	0	公告嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-28 08:05
204	0	洪流终于离开了，	别出心裁地海棠	12-27 20:51

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