中庚价值先锋股票(012930)基金净值_估值

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中庚价值先锋股票(012930

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单位净值 (2025-04-30): 0.94110.32%; 近1月：-4.15%; 近1年：4.45%

累计净值: 0.9411; 近3月：3.34%; 近3年：29.02%

: 近6月：-3.05%; 成立来：-5.89%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：38.31亿元（2025-03-31）	基金经理：陈涛
成立日：2021-08-20	管理人：中庚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鸿路钢构	11.10%	2.80%	股吧
润丰股份	9.98%	0.32%	股吧
安井食品	9.93%	-0.88%	股吧
安图生物	9.89%	-0.13%	股吧
华夏航空	9.80%	-1.22%	股吧
纳思达	9.76%	0.92%	股吧
图南股份	8.80%	-0.60%	股吧
泸州老窖	8.14%	0.11%	股吧
新点软件	7.32%	1.32%	股吧
南微医学	6.16%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：90.88%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.51% --
前一持仓占比合计：4.51%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	4.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.9411	0.9411	0.32%
04-29	0.9381	0.9381	0.09%
04-28	0.9373	0.9373	-1.43%
04-25	0.9509	0.9509	-0.39%
04-24	0.9546	0.9546	-0.09%
04-23	0.9555	0.9555	-0.30%
04-22	0.9584	0.9584	-0.22%
04-21	0.9605	0.9605	0.66%
04-18	0.9542	0.9542	-1.66%
04-17	0.9703	0.9703	0.21%
04-16	0.9683	0.9683	-0.28%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.51%	-4.15%	3.34%	-3.05%	-0.64%	4.45%	-21.35%	29.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.18%	-2.34%	2.70%	1.75%	2.26%	7.43%	-8.06%	-2.88%
沪深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	963 \| 1018	729 \| 1014	372 \| 1009	693 \| 981	604 \| 999	509 \| 940	668 \| 841	56 \| 733
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	3.65%	-4.04%	17.82%	-3.86%	-9.62%	0.01%	-15.87%	-8.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	502 \| 1014	599 \| 1011	106 \| 991	563 \| 983	760 \| 960	122 \| 952	795 \| 915	727 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.75%	-10.68%	-8.20%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	630 \| 1011	354 \| 952	63 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 139.48%
2024-06-30 149.96%
2023-12-31 201.84%
2023-06-30 203.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	139.48%
2024-06-30	149.96%
2023-12-31	201.84%
2023-06-30	203.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-01~至今陈涛 2年又243天 1.54%
2021-08-20~2022-08-31 曹庆陈涛 1年又11天 -7.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-01~至今	陈涛	2年又243天	1.54%
2021-08-20~2022-08-31	曹庆陈涛	1年又11天	-7.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	申购费管理费和业绩不匹配	认真之豌豆	04-30 21:17
42	0	这个基金可以买吗？	基民h01U072168	04-30 20:03
51	1	这只大涨6个多点的机器人基金经理不错啊。调仓是个会	埋头搞钱少说话	04-30 14:15
50	0	买的时候是两个基金经理现在就一个了，受骗的感觉	基民897337zO99	04-28 21:50
38	0	好笨	基民897337zO99	04-28 21:48
103	2	你看一下评论，换一个大家都期盼的股，在这样你睡的都	基民b90PBI	04-28 16:33
65	0	这个基金经理的水平确实需要加强提高，毕竟还年轻，就	沉着冷静的吕美波	04-25 20:31
45	0	能不能高兴一下，啥时候都跌，都涨你跌，好意思吗	基民b90PBI	04-25 20:28
115	2	看过他们季度调仓记录就知道专业，政策转向前三个月就	股友5171H75N27	04-24 20:05
46	0	太次了，真杂的股	时尚的华锦鹏1	04-23 23:28
42	0	服	认真之豌豆	04-23 20:14
47	0	这基的走势是越走越烂	基民bIKPTY	04-23 17:55
57	0	公告中庚价值先锋股票型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-19 09:08
52	0	……	认真之豌豆	04-18 20:57
78	0	亏21个点走了	有领导力的美若情	04-15 00:14
48	0	看着信泓的净值曲线，越来越觉得定投是个好策略。市场	桃花儿朵朵开	04-14 23:28
600	0	底仓配置型基金应该具备哪些共性特征	中庚基金	04-14 10:08
56	0	投资于机器人赛道的小黑马方正信泓，不仅能分享到行业	玟玟er	04-10 23:25
50	0	科技主题回暖，来了个大反弹，现在回头看，定投方正信	桃花儿朵朵开	04-10 13:27
43	0	理财收益挺满意，面对朋友询问，首推富国港股医疗ET	股友y095k58589	04-10 11:16

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