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單位凈值 (2025-06-19)

1.04580.02%
近1月：0.36%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.0658
近3月：1.51%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來：6.63%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0458 1.0658 0.02%
    06-18 1.0456 1.0656 0.03%
    06-17 1.0453 1.0653 0.04%
    06-16 1.0449 1.0649 0.02%
    06-13 1.0447 1.0647 0.01%
    06-12 1.0446 1.0646 0.00%
    06-11 1.0446 1.0646 0.03%
    06-10 1.0443 1.0643 0.02%
    06-09 1.0441 1.0641 0.03%
    06-06 1.0438 1.0638 0.08%
    06-05 1.0430 1.0630 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    1.51%
    1.20%
    0.95%
    2.99%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1397 | 3096
    910 | 3091
    853 | 3038
    947 | 2957
    897 | 2979
    1496 | 2725
    -- | 2177
    -- | 1833
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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