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净值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月:4.05%
近1年:36.04%

单位净值 (2025-06-16)

1.70821.21%
近3月:9.30%
近3年:48.64%

累计净值

1.8359
近6月:16.13%
成立来:94.23%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:9.45亿元(2025-03-31)基金经理:侯昊
成 立 日:2015-05-20管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:中证银行指数 | 年化跟踪误差:1.87%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.17%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.7082 1.8359 1.21%
    06-13 1.6877 1.8154 -0.83%
    06-12 1.7019 1.8296 0.48%
    06-11 1.6938 1.8215 0.28%
    06-10 1.6890 1.8167 0.46%
    06-09 1.6812 1.8089 0.25%
    06-06 1.6770 1.8047 0.30%
    06-05 1.6720 1.7997 -0.65%
    06-04 1.6830 1.8107 0.05%
    06-03 1.6821 1.8098 1.87%
    05-30 1.6513 1.7790 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.61%
    4.05%
    9.30%
    16.13%
    12.00%
    36.04%
    51.06%
    48.64%
    同类平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟踪标的
    1.51%
    4.07%
    9.35%
    15.57%
    11.25%
    30.18%
    37.32%
    29.81%
    同类排名
    283 | 3916
    442 | 3887
    120 | 3628
    222 | 3364
    372 | 3428
    236 | 2853
    33 | 2206
    42 | 1778
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    2023-06-3022.46%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
71 1 银行果然是科技进步的绊脚石。 hu983112 06-16 21:23
95 0 快讯 | 银行突破新高,今日收涨1.32% 赛道观察家 06-16 18:40
61 0 为何场内无法交易 AI回答小助理 06-12 21:24
50 0 这个基金转场内后为何一直显示停牌中,无法交易是怎么 基民lr2qmT 06-12 20:37
53 0 我还没有布局完成你就涨这么多 多尔分 06-11 20:59
5911 4 操作:来不及了,清仓!大幅清仓,重点布局2个方向 小羊得亿 06-10 14:54
1030 0 南下资金持续加仓银行股,中长期配置需求或进一步提升 招商基金 06-10 09:58
53 0 后悔没有多买 基民UqeOEf 06-09 23:02
667 1 年内首次LPR降息、存款利率下调同步落地,银行逻辑 我是数据派 06-06 12:05
1069 0 高股息叠加低利率,红利资产配置性价比再显! 招商基金 06-04 17:38
119 2 赶紧清仓跑路,星期五还要大跌!马上放假了 基民8568q9599h 06-04 14:44
5970 0 操作:全体集合!加仓,大幅加仓!3个方向只买不卖 小羊得亿 06-04 13:41
62 0 不要长得太快太猛,我还没有建仓完毕呢,何况今天是我 多尔分 06-03 11:26
1276 0 招君说市 | 市场反复博弈,6月怎么投? 招商基金 06-03 09:43
113 0 别长太猛了,下周一是我的定投日 多尔分 05-30 12:05
5983 2 操作:清仓,大清仓!直接清仓5万,今日重点加仓2个 小羊得亿 05-30 12:04
106 0 富国全球消费精选混合C太“卷”了!从A股到美股,从 平平安呀 05-27 11:11
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98 0 多尔分 05-26 20:38
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