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单位净值 (2025-06-16)

1.13570.17%
近1月:-0.04%
近1年:10.75%

累计净值

2.1613
近3月:0.87%
近3年:12.61%

近6月:1.34%
成立来:137.35%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.52亿元(2025-03-31)基金经理:李申
成 立 日:2008-11-05管 理 人天治基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.1357 2.1613 0.17%
    06-13 1.1338 2.1594 -0.10%
    06-12 1.1349 2.1605 0.00%
    06-11 1.1349 2.1605 0.08%
    06-10 1.1340 2.1596 0.00%
    06-09 1.1340 2.1596 -0.06%
    06-06 1.1347 2.1603 0.06%
    06-05 1.1340 2.1596 -0.04%
    06-04 1.1344 2.1600 -0.06%
    06-03 1.1351 2.1607 0.14%
    05-30 1.1335 2.1591 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    -0.04%
    0.87%
    1.34%
    1.75%
    10.75%
    7.33%
    12.61%
    同类平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同类排名
    230 | 1345
    1277 | 1341
    443 | 1304
    576 | 1255
    419 | 1264
    76 | 1162
    261 | 969
    69 | 781
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31391.07%
    2024-06-30241.53%
    2023-12-31214.71%
    2023-06-30142.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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