中海优质成长混合(398001)基金净值_估值

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单位净值 (2025-04-30): 0.27600.33%; 近1月：-4.79%; 近1年：-2.65%

累计净值: 4.0537; 近3月：-4.60%; 近3年：-20.92%

: 近6月：-9.63%; 成立来：572.96%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.24亿元（2025-03-31）	基金经理：许定晴
成立日：2004-09-28	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	5.92%	-1.00%	股吧
融发核电	4.89%	0.21%	股吧
同仁堂	4.12%	2.88%	股吧
兆易创新	3.93%	1.55%	股吧
蔚蓝锂芯	3.68%	1.68%	股吧
人福医药	3.42%	0.24%	股吧
韦尔股份	3.33%	2.47%	股吧
洪都航空	3.33%	1.66%	股吧
高澜股份	3.31%	2.89%	股吧
国光电器	3.06%	3.65%	股吧

前十持仓占比合计：38.99%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.2760	4.0537	0.33%
04-29	0.2751	4.0514	-0.25%
04-28	0.2758	4.0532	-0.76%
04-25	0.2779	4.0584	-0.11%
04-24	0.2782	4.0592	-0.29%
04-23	0.2790	4.0612	-0.61%
04-22	0.2807	4.0654	-0.11%
04-21	0.2810	4.0661	1.70%
04-18	0.2763	4.0544	-0.22%
04-17	0.2769	4.0559	-0.36%
04-16	0.2779	4.0584	-0.50%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	-4.79%	-4.60%	-9.63%	-7.04%	-2.65%	-30.46%	-20.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	-1.87%	0.60%	0.43%	0.70%	5.12%	-6.54%	-3.31%
沪深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2075 \| 2330	1984 \| 2340	2037 \| 2331	2124 \| 2300	2153 \| 2320	1698 \| 2258	2052 \| 2149	1677 \| 2029
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-2.36%	0.17%	13.96%	-8.77%	-5.35%	-6.43%	-16.86%	-5.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2068 \| 2331	1020 \| 2337	404 \| 2323	2081 \| 2327	1675 \| 2323	1806 \| 2331	2101 \| 2319	1720 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.43%	-12.31%	-29.67%	12.85%	59.80%	66.45%	-32.96%	27.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1609 \| 2337	1364 \| 2331	1910 \| 2300	594 \| 2206	515 \| 2087	93 \| 1975	1585 \| 1914	120 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 454.79%
2024-06-30 482.61%
2023-12-31 624.26%
2023-06-30 530.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：该基金2010年表现优秀，实现收益17.99%，同类排名前10%，近2年表现不佳，排名靠后。

报告期	基金换手率
2024-12-31	454.79%
2024-06-30	482.61%
2023-12-31	624.26%
2023-06-30	530.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-14~至今	许定晴	5年又51天	-14.68%
2020-03-07~2020-03-13	于航许定晴	6天	-7.61%
2016-04-16~2020-03-06	于航	3年又325天	71.07%
2015-04-17~2016-04-15	夏春晖于航	364天	-24.35%
2015-04-08~2015-04-16	夏春晖	8天	-2.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	恶心到极点了	基民aBOgxu	05-01 00:16
44	0	最后的净值是咋计算出来的？	谦虚谨慎的黎奕15	04-30 21:03
36	0	最后是咋算出来的？	谦虚谨慎的黎奕15	04-30 21:01
42	0	有时侯想曝粗！	基民M6ap29	04-30 20:46
31	0	不佳	无怨无悔勇往直前	04-30 14:58
60	0	感觉没19-21年那股强势了	基民q2571O5291	04-30 10:23
53	0	我不太明白这个算出来净置为啥是下跌的，而且跌了6天	基民aBOgxu	04-29 21:41
35	0	净值让耗子吃了！	基民63F38P2621	04-29 21:21
64	1	今天的净值怎么是这样？	谦虚谨慎的黎奕15	04-29 20:43
84	0	连跌六天，公司领导，怎么不听听基民呼声和意见呢？中	基民M6ap29	04-29 20:34
51	0	不太明白为啥一直拽着同仁堂的票？有啥收益吗	基民aBOgxu	04-29 17:27
51	0	这基金经理没水平，太差了，每年还收这么高服务费，太	亲和的郭靖	04-29 10:07
52	0	你们自己玩吧，撤了！	乱世煮饭人	04-28 21:49
76	0	$中海优质成长混合$就这个样子大盘5000点也回不	乱世煮饭人	04-26 16:00
51	0	许经理，请去去趟吧！你都成许爹爹了。	基民q2571O5291	04-25 20:07
86	1	今天股票涨了八只，怎么还是跌的？请给基民一个解释？	基民X9Y9623316	04-24 18:26
48	0	换人	无怨无悔勇往直前	04-24 14:58
46	0	在基金中你是倒数，丢人。	股友1I639w5023	04-24 14:51
86	1	这个基金经理无水平，极差，买4年，到现在亏40%。	亲和的郭靖	04-24 13:34
51	0	这个基金经理这么多年都不换走，什么原因？	亲和的郭靖	04-24 10:49

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派现金0.1800元
2020-12-24	每份派现金0.1820元
2020-08-27	每份派现金0.0360元
2020-06-23	每份派现金0.0680元
2016-01-20	每份派现金0.1800元
2015-04-01	每份派现金0.0900元
2014-03-21	每份派现金0.0210元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-03-10	每份派现金0.2200元
2008-12-22	每份派现金0.0030元
2007-10-19	每份基金份额折算2.4891份

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