中海分红增利混合(398011)基金净值_估值

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中海分红增利混合(前端：398011 后端：398012

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单位净值 (2025-04-30): 0.60762.48%; 近1月：-8.45%; 近1年：4.24%

累计净值: 2.3556; 近3月：-11.36%; 近3年：-13.75%

: 近6月：-5.90%; 成立来：194.19%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.02亿元（2025-03-31）	基金经理：邱红丽
成立日：2005-06-16	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒玄科技	5.88%	6.18%	股吧
芯原股份	5.50%	3.92%	股吧
长盈精密	4.85%	3.66%	股吧
蓝思科技	4.76%	2.41%	股吧
领益智造	4.58%	3.10%	股吧
胜宏科技	3.97%	-1.04%	股吧
寒武纪-U	3.92%	-0.20%	股吧
协创数据	3.91%	4.50%	股吧
东山精密	3.63%	3.98%	股吧
兆威机电	3.39%	1.65%	股吧

前十持仓占比合计：44.39%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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“谷子经济”为何火爆出圈？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.6076	2.3556	2.48%
04-29	0.5929	2.3409	1.52%
04-28	0.5840	2.3320	-0.39%
04-25	0.5863	2.3343	-0.31%
04-24	0.5881	2.3361	-0.99%
04-23	0.5940	2.3420	2.01%
04-22	0.5823	2.3303	-1.39%
04-21	0.5905	2.3385	1.67%
04-18	0.5808	2.3288	-1.11%
04-17	0.5873	2.3353	0.58%
04-16	0.5839	2.3319	-0.83%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.29%	-8.45%	-11.36%	-5.90%	-7.95%	4.24%	-16.81%	-13.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	-1.87%	0.60%	0.43%	0.70%	5.12%	-6.54%	-3.31%
沪深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	116 \| 2330	2297 \| 2340	2275 \| 2331	1889 \| 2300	2184 \| 2320	961 \| 2258	1574 \| 2149	1450 \| 2029
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.55%	13.99%	3.47%	-7.29%	-7.59%	4.96%	-17.21%	-4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1308 \| 2331	53 \| 2337	1748 \| 2323	1965 \| 2327	1888 \| 2323	68 \| 2331	2122 \| 2319	1535 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.04%	-13.74%	-34.25%	11.30%	37.28%	68.81%	-23.63%	31.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1444 \| 2337	1470 \| 2331	2051 \| 2300	666 \| 2206	1003 \| 2087	79 \| 1975	1294 \| 1914	79 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 288.24%
2024-06-30 328.30%
2023-12-31 403.97%
2023-06-30 455.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：混合型基金，主要投资于现金股息率高,分红稳定的高品质上市公司。

报告期	基金换手率
2024-12-31	288.24%
2024-06-30	328.30%
2023-12-31	403.97%
2023-06-30	455.50%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-05~至今	邱红丽	8年又273天	24.85%
2016-03-29~2016-08-04	邱红丽彭海平	128天	-6.87%
2014-11-18~2016-03-28	邱红丽	1年又131天	-13.59%
2012-07-10~2014-11-17	笪菲	2年又130天	13.46%
2011-06-09~2012-07-09	笪菲吕晓峰	1年又31天	-8.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	跟鸡有区别吗	年年万贯得杜飞	04-25 23:47
74	1	$中海分红增利混合$唉美女呀，涨时涨不过别人，跌起	基民9YnWfp	04-23 09:08
49	0	公告中海分红增利混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:30
81	1	持仓全红，基金净值怎么跌1.1？	宏盛zw	04-18 22:06
65	0	今天这净值也太那啥吧	谦虚地史瑞克	04-10 23:43
63	0	$中海分红增利混合$这只鸡真的差，涨时没别的多，跌	基民9YnWfp	04-08 20:31
53	0	三天跌近20点，真是正宗垃鸡。	海港1117	04-08 20:26
150	1	$中海分红增利混合$涨时涨不过别人，跌时一跌千丈，	基民9YnWfp	04-05 18:08
79	0	你们就只有那点能力，直播有啥用呢？	勤奋的顾晖15	04-01 19:20
70	0	公告中海分红增利混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:38
205	1	一天又回到解放前。	创新的陶宜仲1	03-22 01:47
318	0	散户朋友们注意了！同泰远见混合近一月涨幅领跑全市场	股友59N01E5985	03-08 23:26
79	0	上涨一个月的不够今天一天跌的。	创新的陶宜仲1	02-28 15:02
70	0	B加油	年年万贯得杜飞	02-26 19:48
337	0	如果没调仓，不应该只涨这么一点	n143192191188cc01972	02-21 20:04
279	0	这个基金可能要拉起来了	勤奋的顾晖15	02-21 10:01
158	0	分红啊	年年万贯得杜飞	02-20 10:46
543	2	自从买了此基，本钱已赔过半。	创新的陶宜仲1	02-06 14:09
314	0	你就不会调仓，涨起来一丢丢，跌起来爹妈不认	n143192191188cc01972	02-05 21:05
307	0	真垃圾	n143192191188cc01972	02-05 21:03

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近1月收益	728,600.00

2021-03-26	每份派现金0.3200元
2020-02-19	每份派现金0.0280元
2007-08-29	每份派现金0.2400元
2007-07-30	每份派现金0.0500元
2007-05-15	每份派现金0.1200元
2007-04-16	每份派现金0.1100元
2007-02-02	每份派现金0.2300元
2006-12-26	每份派现金0.0800元
2006-12-13	每份派现金0.0800元
2006-11-22	每份派现金0.0500元
2006-10-12	每份派现金0.0400元

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