中海分红增利混合(398011)基金净值_估值

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中海分红增利混合(前端：398011 后端：398012

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单位净值 (2025-06-19): 0.5694-0.37%; 近1月：-2.83%; 近1年：-2.43%

累计净值: 2.3174; 近3月：-19.87%; 近3年：-32.73%

: 近6月：-16.44%; 成立来：175.69%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.02亿元（2025-03-31）	基金经理：邱红丽
成立日：2005-06-16	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒玄科技	5.88%	2.03%	股吧
芯原股份	5.50%	-3.26%	股吧
长盈精密	4.85%	-3.42%	股吧
蓝思科技	4.76%	-1.82%	股吧
领益智造	4.58%	-1.53%	股吧
胜宏科技	3.97%	0.09%	股吧
寒武纪-U	3.92%	-0.31%	股吧
协创数据	3.91%	-1.64%	股吧
东山精密	3.63%	1.28%	股吧
兆威机电	3.39%	2.85%	股吧

前十持仓占比合计：44.39%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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政策助推医药火热行情
5.78%近1年中海医疗保健主...
随心存取，称心如意
0.8890%七日年化中海货币A
享医药长期红利
14.34%近1年中海医药健康产...
港股回调蓄势下半年？
养老机器人未来潜力有多大？
市场利率频繁变？债券投资如何应对？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	0.5694	2.3174	-0.37%
06-18	0.5715	2.3195	1.55%
06-17	0.5628	2.3108	-0.09%
06-16	0.5633	2.3113	0.75%
06-13	0.5591	2.3071	-1.22%
06-12	0.5660	2.3140	-0.33%
06-11	0.5679	2.3159	0.64%
06-10	0.5643	2.3123	-1.62%
06-09	0.5736	2.3216	0.47%
06-06	0.5709	2.3189	-0.68%
06-05	0.5748	2.3228	3.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	-2.83%	-19.87%	-16.44%	-13.74%	-2.43%	-31.04%	-32.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.40%	0.47%	-3.09%	1.36%	2.36%	8.28%	-5.29%	-9.33%
沪深300	-1.26%	-0.88%	-4.17%	-2.59%	-2.33%	8.91%	-2.23%	-10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 2339	2125 \| 2334	2316 \| 2323	2276 \| 2302	2275 \| 2306	1945 \| 2260	2039 \| 2153	1792 \| 2032
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.55%	13.99%	3.47%	-7.29%	-7.59%	4.96%	-17.21%	-4.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1308 \| 2331	53 \| 2337	1748 \| 2323	1965 \| 2327	1888 \| 2323	68 \| 2331	2122 \| 2319	1535 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.04%	-13.74%	-34.25%	11.30%	37.28%	68.81%	-23.63%	31.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1444 \| 2337	1470 \| 2331	2051 \| 2300	666 \| 2206	1003 \| 2087	79 \| 1975	1294 \| 1914	79 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 288.24%
2024-06-30 328.30%
2023-12-31 403.97%
2023-06-30 455.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：混合型基金，主要投资于现金股息率高,分红稳定的高品质上市公司。

报告期	基金换手率
2024-12-31	288.24%
2024-06-30	328.30%
2023-12-31	403.97%
2023-06-30	455.50%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-05~至今	邱红丽	8年又321天	17.00%
2016-03-29~2016-08-04	邱红丽彭海平	128天	-6.87%
2014-11-18~2016-03-28	邱红丽	1年又131天	-13.59%
2012-07-10~2014-11-17	笪菲	2年又130天	13.46%
2011-06-09~2012-07-09	笪菲吕晓峰	1年又31天	-8.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	2	$中海分红增利混合$这只鸡怎么会这么差的啦，买了这	基民9YnWfp	06-11 19:50
328	1	炒股抄底那是年轻人玩的心跳，我就踏实跟着方正机哥定	那我呢2	06-08 05:32
269	0	业绩这么差，请问中海高层有什么说法？	AI回答小助理	05-30 23:24
238	1	家败	创新的陶宜仲1	05-30 22:04
206	0	吧	基民BbdHzj	05-30 22:02
209	0	$中海分红增利混合$这只鸡太差了，涨一天跌三天，涨	基民9YnWfp	05-30 13:32
232	0	为什么只涨这么一点，是天天基金平台问题，还是项目运	股友63711T119g	05-29 22:10
230	0	嘴应该掌烂了吧！	创新的陶宜仲1	05-29 21:16
226	0	今天你又偷嘴了。	创新的陶宜仲1	05-29 21:15
223	0	明明持仓一片红，居然只涨了这么一点，没天理啊	基民rykRTZ	05-29 20:36
94	3	这么多钱应该是给你们发工资发的了吧？	基民1900815hG3	05-29 10:46
63	0	这个基金公司资金。真垃圾。老板太贪了。长这么多。为	基民1900815hG3	05-28 21:00
58	0	成垃圾了？	宏盛zw	05-26 14:00
70	1	$中海分红增利混合$这只基金完蛋了，涨涨个0点几个	基民9YnWfp	05-22 14:43
58	0	这个平台信息太虚	股友63711T119g	05-21 23:14
65	0	这只野鸡完蛋了。	创新的陶宜仲1	05-21 21:50
55	0	这只资金有问题涨得少跌得多。	基民1900815hG3	05-21 19:57
53	0	$中海分红增利混合$怎么大盘涨这么多，她持有的股还	基民9YnWfp	05-21 11:25
74	0	经理得了更年期综合症	基民BbdHzj	05-20 22:11
71	1	持仓几乎红的，怎么才涨0.12；经理出来解释哈	宏盛zw	05-20 21:18

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中海丰泽利率债A

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中海丰泽利率债C

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中海丰盈三个月定期开放

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中海中短债债券A

日涨幅0.01%

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中海中短债债券C

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中海纯债债券C

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-26	每份派现金0.3200元
2020-02-19	每份派现金0.0280元
2007-08-29	每份派现金0.2400元
2007-07-30	每份派现金0.0500元
2007-05-15	每份派现金0.1200元
2007-04-16	每份派现金0.1100元
2007-02-02	每份派现金0.2300元
2006-12-26	每份派现金0.0800元
2006-12-13	每份派现金0.0800元
2006-11-22	每份派现金0.0500元
2006-10-12	每份派现金0.0400元

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