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单位净值 (2025-06-18)

1.07100.09%
近1月:1.23%
近1年:2.29%

累计净值

2.5950
近3月:-3.95%
近3年:-2.72%

近6月:1.74%
成立来:227.07%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:2.36亿元(2025-03-31)基金经理:李迪
成 立 日:2008-08-04管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0710 2.5950 0.09%
    06-17 1.0700 2.5940 -0.19%
    06-16 1.0720 2.5960 -0.09%
    06-13 1.0730 2.5970 -0.74%
    06-12 1.0810 2.6050 0.56%
    06-11 1.0750 2.5990 0.66%
    06-10 1.0680 2.5920 -0.47%
    06-09 1.0730 2.5970 0.00%
    06-06 1.0730 2.5970 0.00%
    06-05 1.0730 2.5970 -0.19%
    06-04 1.0750 2.5990 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.37%
    1.23%
    -3.95%
    1.74%
    1.01%
    2.29%
    -0.59%
    -2.72%
    同类平均
    -0.80%
    1.75%
    -3.50%
    4.48%
    5.47%
    11.22%
    -6.35%
    -13.73%
    沪深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同类排名
    1655 | 4675
    2330 | 4667
    2249 | 4615
    2607 | 4513
    3011 | 4533
    3147 | 4299
    1140 | 3720
    669 | 2989
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3194.83%
    2024-06-30100.75%
    2023-12-31109.50%
    2023-06-30126.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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