鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)基金净值_估值

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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023

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净值估算(25-04-30 15:00)

近1月：-3.67%

近1年：2.44%

单位净值 (2025-04-30): 1.4826-1.33%; 近3月：2.75%; 近3年：-6.75%

累计净值: 1.0431; 近6月：2.68%; 成立来：5.77%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.78亿元（2025-03-31）	基金经理：闫冬
成立日：2015-08-13	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：国证钢铁行业指数 \| 年化跟踪误差：1.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宝钢股份	14.69%	-1.30%	股吧
包钢股份	12.26%	-1.70%	股吧
华菱钢铁	6.41%	-3.36%	股吧
久立特材	5.19%	-1.22%	股吧
杭钢股份	4.92%	1.01%	股吧
南钢股份	3.64%	-0.92%	股吧
中信特钢	3.46%	-0.43%	股吧
沙钢股份	3.16%	-1.84%	股吧
河钢股份	2.83%	-3.56%	股吧
新兴铸管	2.81%	-1.17%	股吧

前十持仓占比合计：59.37%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.4826	1.0431	-1.33%
04-29	1.5026	1.0558	-0.17%
04-28	1.5052	1.0575	0.93%
04-25	1.4914	1.0487	1.00%
04-24	1.4767	1.0394	-0.16%
04-23	1.4791	1.0409	0.21%
04-22	1.4760	1.0389	-0.22%
04-21	1.4793	1.0410	1.01%
04-18	1.4645	1.0316	0.56%
04-17	1.4563	1.0264	0.04%
04-16	1.4557	1.0261	-0.63%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-3.67%	2.75%	2.68%	2.13%	2.44%	-0.83%	-6.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.12%	-3.04%	1.31%	-0.75%	-0.66%	10.77%	-2.83%	2.60%
沪深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
跟踪标的跟踪标的：国证钢铁行业指数	0.04%	-4.08%	2.78%	2.25%	1.96%	-0.30%	-4.99%	-14.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	947 \| 3746	2249 \| 3709	952 \| 3529	806 \| 3117	839 \| 3437	2059 \| 2771	823 \| 2153	1217 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	6.02%	-1.34%	10.71%	-6.28%	1.14%	-4.76%	2.87%	-5.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：国证钢铁行业指数	6.29%	-1.74%	10.70%	-8.07%	1.27%	-5.12%	2.68%	-7.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	690 \| 3635	1662 \| 3464	2600 \| 3130	1903 \| 3014	897 \| 2808	1161 \| 2655	213 \| 2515	1493 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.54%	-4.88%	-21.43%	43.32%	15.66%	3.62%	-27.41%	15.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1920 \| 3464	702 \| 2655	1032 \| 2208	18 \| 1822	780 \| 1246	801 \| 1092	420 \| 834	246 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 41.08%
2024-06-30 49.51%
2023-12-31 44.72%
2023-06-30 44.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	41.08%
2024-06-30	49.51%
2023-12-31	44.72%
2023-06-30	44.38%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-03~至今	闫冬	2年又273天	-7.86%
2021-01-20~2022-08-02	罗英宇	1年又194天	20.89%
2018-05-31~2021-01-19	张羽翔	2年又234天	2.73%
2016-12-15~2018-05-30	陈龙	1年又166天	-2.91%
2015-09-01~2016-12-14	焦文龙陈龙	1年又105天	-6.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	1	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A2025年度第一季	鹏华基金闫冬	04-28 08:38
102	0	公告关于鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)增	基金资讯	04-25 07:21
63	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)更新的	基金资讯	04-24 19:06
68	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金合	基金资讯	04-24 19:06
55	0	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A2025年度第一季	鹏华基金闫冬	04-22 08:00
58	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-20 19:07
88	1	难能可贵！	沧海一粟GL	04-09 12:38
67	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-27 22:26
131	0	看看方正信泓这匹潜力股，专注机器人行业，涨势如虹，	温暖宝宝5537	03-25 22:48
106	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)更新的	基金资讯	03-19 22:55
107	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)(A类	基金资讯	03-19 22:55
123	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金合	基金资讯	03-19 19:13
456	1	这样的留着有啥用，几年时光换来这样的结局	翡翠如意的周瑜	03-09 16:32
117	0	杭钢都上天了，为什么不调仓	我咋也是韭菜	02-23 10:18
545	0	这基还可以。	沧海一粟GL	01-27 13:22
537	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	01-20 21:00
1453	0	2024年中国、美国账户收益总结1	沈同学de财经小馆	01-09 19:15
301	0	每次微涨跟着就是两三天的大跌。对这种亏损已经麻木了	反向行走的时钟	01-07 22:13
292	0	连续三天都是1.6～1.7个点的大跌。今天涨得时候	反向行走的时钟	01-06 23:18
327	0	连续亏损四天了，我猜的果然没错到了年底就开始收割韭	反向行走的时钟	01-05 14:03

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日涨幅4.12%

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鹏华沪深港新兴成长混合C

日涨幅4.12%

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鹏华碳中和主题混合A

日涨幅3.87%

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近1月收益	728,600.00

2020-09-01	每份基金份额折算1.0105份
2020-02-04	每份基金份额折算0.6348份
2019-09-02	每份基金份额折算1.0319份
2018-09-03	每份基金份额折算1.0261份
2017-09-01	每份基金份额折算1.0195份
2016-09-01	每份基金份额折算1.0302份

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