汇添富价值精选混合(519069)基金净值_估值

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单位净值 (2025-06-18): 2.50300.20%; 近1月：-0.83%; 近1年：0.60%

累计净值: 4.2000; 近3月：-3.66%; 近3年：-18.42%

: 近6月：0.20%; 成立来：503.04%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：87.62亿元（2025-03-31）	基金经理：劳杰男
成立日：2009-01-23	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	7.43%	1.60%	股吧
建设银行	7.24%	2.22%	股吧
招商银行	5.52%	-0.28%	股吧
紫金矿业	5.18%	-0.48%	股吧
徐工机械	5.05%	0.76%	股吧
宁德时代	4.53%	-0.28%	股吧
圆通速递	4.40%	-1.01%	股吧
立讯精密	4.17%	0.83%	股吧
贵州茅台	4.15%	-0.14%	股吧
五粮液	3.95%	0.53%	股吧

前十持仓占比合计：51.62%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 1.74% --
24进出 1.73% --
24国债15 1.07% --
24国债 0.74% --
25平安 0.34% --
前五持仓占比合计：5.62%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	1.74%	--
24进出	1.73%	--
24国债15	1.07%	--
24国债	0.74%	--
25平安	0.34%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	2.5030	4.2000	0.20%
06-17	2.4980	4.1950	0.12%
06-16	2.4950	4.1920	-0.04%
06-13	2.4960	4.1930	-0.76%
06-12	2.5150	4.2120	0.28%
06-11	2.5080	4.2050	0.68%
06-10	2.4910	4.1880	-0.24%
06-09	2.4970	4.1940	-0.12%
06-06	2.5000	4.1970	0.04%
06-05	2.4990	4.1960	0.08%
06-04	2.4970	4.1940	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-0.83%	-3.66%	0.20%	0.44%	0.60%	-0.48%	-18.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.49%	1.56%	-2.87%	4.79%	5.27%	11.45%	-6.53%	-13.89%
沪深300	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	-1.52%	9.29%	-2.23%	-10.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1311 \| 4670	3708 \| 4668	2350 \| 4608	3174 \| 4512	3184 \| 4534	3432 \| 4292	1132 \| 3721	1669 \| 2990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	1.97%	-5.43%	6.46%	3.00%	7.23%	-7.36%	-1.18%	-7.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2936 \| 4617	3294 \| 4610	3424 \| 4542	643 \| 4439	262 \| 4339	3090 \| 4208	390 \| 4054	2930 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.20%	-17.06%	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%	28.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	919 \| 4610	2234 \| 4208	2174 \| 3570	1203 \| 2711	637 \| 1590	410 \| 921	45 \| 666	74 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 160.72%
2024-06-30 153.79%
2023-12-31 155.54%
2023-06-30 190.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2024-12-31	160.72%
2024-06-30	153.79%
2023-12-31	155.54%
2023-06-30	190.31%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-13~至今	劳杰男	9年又159天	61.24%
2015-11-18~2016-01-12	陈晓翔劳杰男	55天	-11.98%
2015-06-26~2015-11-17	陈晓翔叶从飞	144天	-9.03%
2009-01-23~2015-06-25	陈晓翔	6年又154天	366.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	现在的问题是不到2.5的净值是24年7月份沪指30	股友282038k6w2	06-17 21:55
596	7	汇添富价值精选混合2025年度第一季度报告-报告期	汇添富基金劳杰男	06-17 12:51
44	0	差评	基民afgUOA	06-16 22:06
42	0	我一口老血吐你脸上	好好先生1984	06-16 20:21
142	4	#晒收益#	基民QozbgK	06-13 14:54
54	0	NM的，跟酒干上了	多财亨通de邀月	06-12 12:31
2786	17	离回本又一次渐行渐远，但对昨天的大跌，我已心无波澜	快乐养基大师兄	06-11 20:33
66	0	$汇添富价值精选混合$这啥子基金，上证指数从375	有远见的鲁铮10	06-11 11:50
73	0	你这水平也太差了！！！怎么还不换经理？	好好先生1984	06-09 20:16
68	0	这用的什么组合天天这个鬼样子一辈子别想回本	陕西恁源秘书	06-09 14:30
76	0	这种金牛经理是怎么产生出来的？	基民8689372V2N	06-09 13:28
50	0	救命啊，要死不活的	好好先生1984	06-09 10:02
61	0	这种人都能做基金经理？	基民oYMMIS	06-06 16:39
1980	3	一位不错的中生代基金经理	大白快跑	05-29 06:21
83	0	被这货坑死	股友1p6273U881	05-20 19:02
92	0	至少换个金经理啊希望都没有	没有感情的加仓机器	05-19 19:58
88	0	持有的银行都在创历史新高，基金j净值却还在坑里	自由的谷晨光1	05-14 15:10
115	0	定投十年还是负收益	基民0s3N9b	05-14 11:43
92	0	看见茅台,五粮液,心里有点慌呀!!	超期韭菜	05-13 14:59
286	1	问什么减持比亚迪，徐工机械有什么前景	基民9M673Y6979	05-13 13:35

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-10-21	每份派现金0.1100元
2019-06-19	每份派现金0.0800元
2018-06-04	每份派现金0.0790元
2017-09-26	每份派现金0.5520元
2016-03-04	每份派现金0.2600元
2015-02-13	每份派现金0.1000元
2014-01-20	每份派现金0.0360元
2013-01-23	每份派现金0.0100元
2011-12-02	每份派现金0.3000元
2011-03-18	每份派现金0.0900元
2010-03-22	每份派现金0.0800元

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