长盛中证A100指数(519100)基金净值_估值

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长盛中证A100指数(519100

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净值估算(25-04-30 15:00)

近1月：-2.68%

近1年：9.68%

单位净值 (2025-04-30): 1.2079-0.08%; 近3月：0.32%; 近3年：0.97%

累计净值: 2.4052; 近6月：-1.54%; 成立来：177.72%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.45亿元（2025-03-31）	基金经理：陈亘斯
成立日：2006-11-22	管理人：长盛基金	基金评级：
跟踪标的：中证A100指数 \| 年化跟踪误差：1.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.80%	0.19%	股吧
宁德时代	5.31%	-0.23%	股吧
中国平安	4.43%	-0.57%	股吧
招商银行	4.27%	-3.00%	股吧
美的集团	3.06%	-0.78%	股吧
比亚迪	2.69%	-0.54%	股吧
长江电力	2.56%	0.14%	股吧
紫金矿业	2.38%	-0.96%	股吧
中信证券	2.06%	0.28%	股吧
兴业银行	1.97%	-0.71%	股吧

前十持仓占比合计：36.53%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 0.12% --
天赐转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	0.12%	--
天赐转债	0.02%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.2079	2.4052	-0.08%
04-29	1.2089	2.4062	-0.09%
04-28	1.2100	2.4073	-0.13%
04-25	1.2116	2.4089	0.15%
04-24	1.2098	2.4071	-0.05%
04-23	1.2104	2.4077	0.10%
04-22	1.2092	2.4065	0.01%
04-21	1.2091	2.4064	0.34%
04-18	1.2050	2.4023	0.00%
04-17	1.2050	2.4023	0.00%
04-16	1.2050	2.4023	0.30%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-2.68%	0.32%	-1.54%	-2.04%	9.68%	1.50%	0.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.12%	-3.04%	1.31%	-0.75%	-0.66%	10.77%	-2.83%	2.60%
沪深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
跟踪标的跟踪标的：中证A100指数	-0.22%	-2.99%	0.06%	-2.47%	-2.89%	5.31%	-6.91%	-9.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1894 \| 3746	1384 \| 3709	1681 \| 3529	1515 \| 3117	1722 \| 3437	1084 \| 2771	676 \| 2153	927 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.66%	-2.21%	17.42%	-0.65%	3.30%	-6.31%	-2.74%	-4.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：中证A100指数	0.11%	-3.54%	16.66%	-1.89%	3.40%	-7.51%	-4.34%	-5.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1799 \| 3635	2001 \| 3464	1189 \| 3130	807 \| 3014	600 \| 2808	1715 \| 2655	739 \| 2515	1096 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.84%	-8.60%	-18.78%	-1.84%	39.28%	37.84%	-19.75%	30.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	647 \| 3464	1032 \| 2655	755 \| 2208	823 \| 1822	338 \| 1246	327 \| 1092	177 \| 834	57 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 12.04%
2024-06-30 14.45%
2023-12-31 14.16%
2023-06-30 16.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：指数化投资理念，被动跟踪市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

报告期	基金换手率
2024-12-31	12.04%
2024-06-30	14.45%
2023-12-31	14.16%
2023-06-30	16.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-09~至今	陈亘斯	5年又206天	23.78%
2011-07-12~2019-10-08	冯雨生	8年又90天	64.78%
2011-07-11~2011-07-11	白仲光冯雨生	-	-0.11%
2009-03-11~2011-07-10	白仲光	2年又121天	30.94%
2008-01-03~2009-03-10	黄瑞庆	1年又67天	-55.96%

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134	公告长盛中证A100指数证券投资基金2025年第1季度	基金资讯	04-22 02:25
195	公告长盛中证A100指数证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-29 02:56
104	机会是跌出来的，布置好底仓，计划好补仓，稳赚不赔。	蛋基专家	02-21 11:02
241	我又进来了。不知道是福是祸！	无名震威海	02-14 11:40
328	啥时候能喝口汤阿？？	基讯天天看	02-05 12:15
419	公告长盛中证A100指数证券投资基金2024年第4季度	基金资讯	01-22 08:04
481	还有全仓的吗	基民事务所	01-17 09:41
409	短线回调到位	何老板入市	01-14 12:29
448	公告长盛中证A100指数证券投资基金收益分配公告	基金资讯	01-10 00:55
405	密集套牢区，不放量没戏	基讯天天看	01-09 13:30
422	公告长盛中证A100指数证券投资基金暂停大额申购、转换	基金资讯	01-08 07:27
431	秋眠不觉晓，处处有猪嚎	基民何不食	12-27 11:29
513	这股现在是个什么情况	资管晏子	12-05 13:51
534	都不要着急买跌	三年持有期	11-29 11:22
629	第12只基金盈利	云浮市英东体育馆宿舍101室肖军	11-17 14:05
540	这个是动用了我的家底了	何老板入市	11-11 12:54
535	一起坐看风云	单维民	11-06 09:50
632	可以了，我调集几百万过来给主力助兴	三年持有期	11-01 10:06
629	公告关于长盛中证100指数证券投资基金更名及修改基金合	基金资讯	10-28 07:21
775	公告长盛中证A100指数证券投资基金托管协议	基金资讯	10-28 00:58

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近1月收益	728,600.00

2025-01-14	每份派现金0.0413元
2021-01-15	每份派现金0.4650元
2016-01-15	每份派现金0.0300元
2015-01-15	每份派现金0.0410元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
2008-03-17	每份派现金0.5300元
2007-02-08	每份派现金0.0400元

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