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交银环球精选混合(QDII)(519696
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单位净值 (2025-06-18)

2.6060-0.23%
近1月：0.66%
近1年：8.95%

累计净值

3.5460
近3月：1.84%
近3年：34.21%

近6月：6.07%
成立来：329.71%
类型：QDII-混合偏股  |  中高风险规模：4.14亿元（2025-03-31）基金经理：陈俊华等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 2.6060 3.5460 -0.23%
    06-17 2.6120 3.5520 -0.95%
    06-16 2.6370 3.5770 0.96%
    06-13 2.6120 3.5520 -1.14%
    06-12 2.6420 3.5820 -0.04%
    06-11 2.6430 3.5830 0.23%
    06-10 2.6370 3.5770 0.11%
    06-09 2.6340 3.5740 0.77%
    06-06 2.6140 3.5540 0.00%
    06-05 2.6140 3.5540 -0.31%
    06-04 2.6220 3.5620 1.27%
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    8.95%
    17.51%
    34.21%
    同类平均
    -1.42%
    5.60%
    6.98%
    17.25%
    17.74%
    25.33%
    26.40%
    26.41%
    沪深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同类排名
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    68 | 94
    51 | 77
    24 | 62
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    一般

    一般

    一般

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    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    2023-12-3177.04%
    2023-06-3062.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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