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单位净值 (2025-06-19)

1.08670.03%
近1月:0.25%
近1年:2.19%

累计净值

1.4597
近3月:1.17%
近3年:8.15%

近6月:0.85%
成立来:54.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.47亿元(2025-03-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.94%06-19

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.0867 1.4597 0.03%
    06-18 1.0864 1.4594 0.03%
    06-17 1.0861 1.4591 0.03%
    06-16 1.0858 1.4588 0.02%
    06-13 1.0856 1.4586 0.00%
    06-12 1.0856 1.4586 0.01%
    06-11 1.0855 1.4585 0.03%
    06-10 1.0852 1.4582 0.01%
    06-09 1.0851 1.4581 0.04%
    06-06 1.0847 1.4577 0.04%
    06-05 1.0843 1.4573 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.25%
    1.17%
    0.85%
    0.69%
    2.19%
    6.16%
    8.15%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    沪深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同类排名
    1616 | 3110
    1956 | 3105
    1733 | 3052
    1944 | 2970
    1643 | 2992
    2348 | 2738
    1663 | 2188
    1544 | 1842
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    不佳

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