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单位净值 (2025-04-30)

1.11390.04%
近1月:0.73%
近1年:4.75%

累计净值

1.5447
近3月:0.41%
近3年:12.51%

近6月:3.14%
成立来:66.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.82亿元(2025-03-31)基金经理:朱靖宇
成 立 日:2012-09-18管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.1139 1.5447 0.04%
    04-29 1.1134 1.5442 0.10%
    04-28 1.1123 1.5431 0.04%
    04-25 1.1118 1.5426 -0.01%
    04-24 1.1119 1.5427 -0.03%
    04-23 1.1122 1.5430 -0.05%
    04-22 1.1128 1.5436 0.04%
    04-21 1.1124 1.5432 -0.04%
    04-18 1.1128 1.5436 0.00%
    04-17 1.1128 1.5436 -0.04%
    04-16 1.1132 1.5440 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.73%
    0.41%
    3.14%
    0.60%
    4.75%
    9.74%
    12.51%
    同类平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    沪深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同类排名
    1180 | 3057
    832 | 3366
    965 | 3313
    289 | 3187
    703 | 3289
    337 | 2948
    246 | 2435
    343 | 2061
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

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