公告日期：2020-01-31

　　華融證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金 2020 年春節(jié)假期申購(gòu)贖回等交易業(yè)務(wù)及清算

交收安排的提示性公告

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于延長(zhǎng) 2020 年春節(jié)假期的通知》、上海證券交易所《關(guān)于調(diào)整 2020 年春節(jié)休市相關(guān)安排的公告》、深圳證券交易所《關(guān)于延長(zhǎng)

2020 年春節(jié)休市安排的通知》以及中國(guó)登記結(jié)算有限公司《關(guān)于 2020 年春節(jié)假期延長(zhǎng)證券資金清算交收等相關(guān)安排調(diào)整的通知》，2020 年 1 月 31 日調(diào)整

為非交易日、非交收日。為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和各基金合同的相關(guān)規(guī)定，華融證券股份有限公司將旗下基金申購(gòu)贖回等交易業(yè)務(wù)及清算交收安排作出調(diào)整，現(xiàn)就相關(guān)安排調(diào)整提示如下：

一、自 2020 年 1 月 24 日至 2 月 2 日期間（即交易所休市期間），投資者提交的開戶、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)，將順延至假期結(jié)束后進(jìn)行

處理。

二、2020 年 1 月 23 日（含）前已受理，但尚未確認(rèn)的各類有效交易申請(qǐng)，應(yīng) T 1 日確認(rèn)的，確認(rèn)日為 2020 年 2 月 3 日；應(yīng) T 2 日確認(rèn)的，確認(rèn)日為

2020 年 2 月 4 日；應(yīng) T 3 日確認(rèn)的，確認(rèn)日為 2020 年 2 月 5 日，并以此類推。

三、2020 年 1 月 23 日（含）前已確認(rèn)的交易，但尚未交收劃付的資金，應(yīng) T 1 日交收劃付資金的，交收劃付日為 2020 年 2 月 3 日；應(yīng) T 2 日交收劃付資

金的，交收劃付日為 2020 年 2 月 4 日；應(yīng) T 3 日交收劃付資金的，交收劃付日為 2020 年 2 月 5 日，并以此類推。

四、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定，當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自

下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益。投資者于 2020 年 1 月 23 日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入貨幣市場(chǎng)基金的，自 2020 年 2 月 3 日起享有基金的分配權(quán)益;投

資者于 2020 年 1 月 23 日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出貨幣市場(chǎng)基金的，享有該日和整個(gè)假期期間的分配權(quán)益， 將于 2020 年 2 月 3 日起不......
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。