公告日期：2025-04-25

國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基
金招募說明書

(更新)

基金管理人：國新國證基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

二〇二五年四月

重要提示

國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金（原華融新銳靈活配置混合型證
券投資基金）于 2015 年 1 月 28 日已在中國證監(jiān)會注冊（證監(jiān)許可[2015]132 號
文），于 2019 年 8 月 20 日已在中國證監(jiān)會變更注冊（證監(jiān)許可[2019]1523 號文）。
本基金的基金合同于 2015 年 4 月 15 日生效，2022 年 12 月 9 日本基金名稱由華
融新銳靈活配置混合型證券投資基金更名為國新國證新銳靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）。

國新國證基金管理有限公司（原華融基金管理有限公司，以下簡稱“基金管理人”或“本基金管理人”）保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。

證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金投資不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

基金投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過上一日基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險也越大。本基金為混合型基金，屬證券投資基金中的中等風(fēng)險收益品種。投資有風(fēng)險，投資人申購基金時應(yīng)當(dāng)認(rèn)
真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買基金。

基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)
險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。

本次招募說明書主要更新“基金管理人”、“基金托管人”“相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”、
“基金投資”、“其他應(yīng)披露事項”等章節(jié)。更新內(nèi)容截止日為 2025 年 4 月 24
日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為 2025 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）。

目 錄

第一部分 緒言......5
第二部分 釋義......6
第三部分 基金管理人......11
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)......23
第六部分 基金的募集......25
第七部分 基金合同的生效......26
第八部分 基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換......27
第九部分 基金的投資......37
第十部分 基金的財產(chǎn)......47
第十一部分 基金資產(chǎn)的估值......48
第十二部分 基金的收益與分配......53
第十三部分 基金的費用與稅收......55
第十四部分 基金的會計與審計......57
第十五部分 基金的信息披露......58
第十六部分 風(fēng)險揭示......64
第十七部分 基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算......67
第十八部分 基金合同的內(nèi)容摘要......69
第十九部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......85
第二……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。