公告日期：2025-08-29

中科沃土貨幣市場(chǎng)基金

2025 年中期報(bào)告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

送出日期:2025 年 08 月 29 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本中 期報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。

基金托管人廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年8月2 7日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組 合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基 金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng) 仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年1月1日至2025年6月30日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄......2

1.1 重要提示......2

1.2 目錄......3

§2 基金簡(jiǎn)介......5

2.1 基金基本情況......5

2.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相關(guān)資料......6

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)......7

3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)......7

3.2 基金凈值表現(xiàn)......7

§4 管理人報(bào)告......9

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況...... 9

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明......11

4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明......11

4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明......12

4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望......12

4.6 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明......12

4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明......13

4.8 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說(shuō)明......13

§5 托管人報(bào)告......13

5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......13

5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明......13

5.3 托管人對(duì)本中期報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)...... 13

§6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）...... 13

6.1 資產(chǎn)負(fù)債表......14

6.2 利潤(rùn)表......15

6.3 凈資產(chǎn)變動(dòng)表......17

6.4 報(bào)表附注......19

§7 投資組合報(bào)告......40

7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......40

7.2 債券回購(gòu)融資情況......40

7.3 基金投資組合平均剩余期限...... 41

7.4 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過(guò) 240 天情況說(shuō)明......42

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......42

7.6 期末按實(shí)際利率計(jì)算賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)......42

7.7 “影子定價(jià)”與按實(shí)際利率計(jì)算賬面價(jià)值確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離...... 42

7.8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)......43

7.9 投資組合報(bào)告附注......43

§8 基金份額持有人信息......44

8.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)......44

8.2 期末貨幣市場(chǎng)基金前十名份額持有人情況......44

8.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況......44

8.4 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開(kāi)放式基金份額總量區(qū)間情況......45

§9 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。