公告日期：2025-04-25

國新國證鑫泰三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2025 年 04 月 24 日
送出日期：2025 年 04 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱 國新國證鑫泰三個月定 基金代碼 018109

開債券

基金管理人 國新國證基金管理有限 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2023 年 05 月 18 日 上市交易所及上市日

期

基金類型 債券型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 契約型定期開放式 開放頻率 每三個月開放一次

開始擔(dān)任本基金基金 2023 年 05 月 18 日

基金經(jīng)理 桑勁喬 經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2012 年 11 月 01 日

開始擔(dān)任本基金基金 2023 年 07 月 17 日

基金經(jīng)理 張蕊 經(jīng)理的日期

證券從業(yè)日期 2011 年 02 月 11 日

二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略

投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。

投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越
業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、政
策性金融債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)等）、債券回購、同業(yè)存單、
銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)
定）。

投資范圍 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，
但應(yīng)開放期流動性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每次開放期開始前
10 個工作日、開放期及開放期結(jié)束后 10 個工作日的期間內(nèi)，基金投資不受
上述比例限制。在開放期內(nèi)，本基金持有的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出

保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)
凈值的 5%，在封閉期本基金不受前述 5%的限制。

（一）封閉期投資策略

本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。