公告日期：2024-10-25

瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金

2024年第3季度報(bào)告

2024年09月30日

基金管理人:瑞達(dá)基金管理有限公司

基金托管人:興業(yè)證券股份有限公司

報(bào)告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年10月22日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式

基金主代碼 018226

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2023年04月14日

報(bào)告期末基金份額總額 10,026,942.54份

本基金主要投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)上市公司，在
投資目標(biāo) 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極、主動(dòng)的管理，
力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。

本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置，
投資策略 根據(jù)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量
與定性相結(jié)合的分析研究，確定組合中股票、債券、
貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證智能制造主題指數(shù)收益率×80%+上證國(guó)債指
數(shù)收益率×20%

本基金是混合型證券投資基金，其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金，高于債券型基
金、貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理人 瑞達(dá)基金管理有限公司

基金托管人 興業(yè)證券股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā) 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)
起式A 起式C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 018226 018227

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總 10,011,034.40份 15,908.14份

額

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報(bào)告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型
發(fā)起式A 發(fā)起式C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -2,319.23 -9.94

2.本期利潤(rùn) 1,236,442……
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