公告日期：2025-05-26

明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
公告送出日期：2025年5月26日

1. 公告基本信息

基金名稱 明亞久安90天持有期債券型證券投資基金

基金簡稱 明亞久安90天持有期債券型

基金主代碼 019568

基金合同生效日 2023年10月24日

基金管理人名稱 明亞基金管理有限責(zé)任公司

基金托管人名稱 招商證券股份有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《明亞久安90天持有期債券型證券投

資基金基金合同》、《明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》

收益分配基準(zhǔn)日 2025年5月19日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的 本次分紅為2025年度的第3次分紅

說明

下屬分級基金的基金 明亞久安90天持有期債券A 明亞久安90天持有期債券C

簡稱

下屬分級基金的交易 019568 019569

代碼

基 準(zhǔn) 日 下

屬 分 級 基

金 份 額 凈 2.1051 2.1455

截止基準(zhǔn) 值（單 位 ：

日下屬分 人民幣元）

級基金的 基 準(zhǔn) 日 下

相關(guān)指標(biāo) 屬 分 級 基

金 可 供 分 35,952,336.16 3,359,673.90

配利潤（單

位: 人 民 幣

元

……
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