公告日期：2024-08-15

匯百川遠(yuǎn)航混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年08月15日

1 公告基本信息

基金名稱 匯百川遠(yuǎn)航混合型證券投資基金

基金簡稱 匯百川遠(yuǎn)航混合

基金主代碼 021663

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2024年08月14日

基金管理人名稱 匯百川基金管理有限公司

基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《匯百川遠(yuǎn)航混合型

證券投資基金基金合同》《匯百川遠(yuǎn)航混合型證券投資基金招募說明書》等。

注：A類份額基金代碼為021663，C類份額基金代碼為021664。

2 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2024〕839號(hào)

基金募集期間 自2024年07月15日至2024年08月12日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年08月14日

募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2,170

份額類別 匯百川遠(yuǎn)航混合A 匯百川遠(yuǎn)航混合C 合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 38,246,606.29 331,141,662.73 369,388,269.02

認(rèn)購資金在募 集 期 間 產(chǎn) 生 的 利 息（單 位 ： 人 民 幣 5,322.78 14,002.73 19,325.51

元）

有效認(rèn)購份額 38,246,606.29 331,141,662.73 369,388,269.02

募集份額（單位：份） 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 5,322.78 14,002.73 19,325.51

合計(jì) 38,251,929.07 331,155,665.46 369,407,594.53

認(rèn)購的基金 份額 （單 位 ： 10,000,400.00 0 10,000,400.00

其中：募集期間基金管 份）

理人運(yùn)用固有資金認(rèn) 占基金總份額比例 26.1435% 0% 2.7071%

購本基金情況

其他需要說明的事項(xiàng) - - -

其中：募集期間基金管 認(rèn)購的基金份額 （單位： 5,844,824.67 118,011.42 5,962,836.09

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