公告日期：2025-06-04

蘇新鑫盛利率債債券型證券投資基金分紅公告

公告送出日期:2025 年 6 月 4 日

1 公告基本信息
基金名稱 蘇新鑫盛利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 蘇新鑫盛利率債債券
基金主代碼 022407

基金合同生效日 2024 年 11 月 13 日

基金管理人名稱 蘇新基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《蘇新鑫盛利率債債券型證券投資基金基金合同》和《蘇新鑫盛利率債債券型證券投資基金招募說明書》等

收益分配基準(zhǔn)日 2025 年 5 月 29 日

截止基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） 1.0082
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元） 108,068,370.18
本次分紅方案（單位:元/10 份基金份額） 0.04

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2025 年度的第 2 次分紅

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2025 年 6 月 4 日

除息日 2025 年 6 月 4 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 6 月 5 日

分紅對象 權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將
以 2025 年 6 月 4 日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所
轉(zhuǎn)換的基金份額于 2025 年 6 月 5 日直接劃入其基金賬戶，2025 年 6 月 6 日起投
資者可以查詢本次收益分配情況。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅[2002]128 號《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1 號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3 其他需要提示的事項
（1）對于權(quán)益登記日開放辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)的基金，權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

（2）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
（3）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者通過銷售網(wǎng)點或通過蘇新基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請務(wù)必在規(guī)定時間前通過銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（4）本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站www.susingfund.com或撥打客戶服務(wù)電話4006228862咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險，敬請投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
特此公告。

蘇新基金管理有限公司
2025 年 6 月 4 日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。