公告日期：2025-06-05

聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年06月05日

1.公告基本信息

基金名稱 聯(lián)博匯利債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 聯(lián)博匯利債券

基金主代碼 023087

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2025年06月04日

基金管理人名稱 聯(lián)博基金管理有限公司

基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募

公告依據(jù) 集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《聯(lián)博匯利債券型證券投資基金基

金合同》、《聯(lián)博匯利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 聯(lián)博匯利債券A 聯(lián)博匯利債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 023087 023088

2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān) 證監(jiān)許可【2024】1837號(hào)
會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

基金募集期間 自2025年05月12日至2025年05月30日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專 2025年06月04日
戶的日期

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單 1,172

位:戶）

份額級(jí)別 聯(lián)博匯利債券A 聯(lián)博匯利債券C 聯(lián)博匯利債券

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單 172,906,357.90 440,880,254.64 613,786,612.54

位:人民幣元）

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生 63,235.23 150,342.16 213,577.39

的利息（單位:人民幣元）

有 效 認(rèn) 購(gòu) 份 172,906,357.90 440,880,254.64 613,786,612.54

額

募 集 份 額 利 息 結(jié) 轉(zhuǎn) 的

（單位:份） 份額 63,235.23 150,342.16 213,577.39

合計(jì) 172,969,593.13 441,030,596.80 614,000,189.93

認(rèn) 購(gòu) 的 基 金

份 額（單 位: 0.00 0.00 0.00

其中：募集 份）

期間基金管 占 基 金 總 份 0.0000% 0.0000% 0.0000%

理人運(yùn)用固 額比例
有資金認(rèn)購(gòu)

本基金情況 其 他 需 要 說(shuō)

明的事項(xiàng) - - -

認(rèn) 購(gòu) 的 基 金

其中：募集 份 額（單 位: 506,977.69 600,021.93 1,10……
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