公告日期：2023-10-25

中信證券現(xiàn)金增值貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2023 年第 3 季度報(bào)告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中信證券股份有限公司

基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

報(bào)告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2023 年 10 月 24 日復(fù)核了
本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 中信證券現(xiàn)金增值

基金主代碼 900016

交易代碼 900016

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

報(bào)告期末基金份額總額 1,345,833,079.26 份

本集合計(jì)劃將資金投資于各類具有良好流動(dòng)性的資產(chǎn)，力爭(zhēng)取得相
投資目標(biāo)

對(duì)較高的收益。

本集合計(jì)劃在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，形成對(duì)大類資產(chǎn)
的預(yù)測(cè)和判斷，在資產(chǎn)管理合同約定的范圍內(nèi)確定債權(quán)類資產(chǎn)和現(xiàn)
投資策略

金類資產(chǎn)等的配置比例，主要投資策略包括大類資產(chǎn)配置策略、債
權(quán)類資產(chǎn)投資策略、現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中國(guó)人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）

本集合計(jì)劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其風(fēng)險(xiǎn)收益水平與貨幣市
風(fēng)險(xiǎn)收益特征

場(chǎng)基金相同，低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中信證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

注：本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 6,607,742.84

2.本期利潤(rùn) 6,607,742.84

3.期末基金資產(chǎn)凈值 1,345,833,079.26

注：①所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

②本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用和信用減值損失后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收……
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