公告日期：2025-04-18

國信證券資產(chǎn)管理有限公司

國信現(xiàn)金增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃
招募說明書

（2025 年 4 月更新）

管理人：國信證券資產(chǎn)管理有限公司

托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

重要提示

國信現(xiàn)金增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃由國信現(xiàn)金增利 1 號集合資產(chǎn)管理
計劃變更而來。

國信現(xiàn)金增利 1 號集合資產(chǎn)管理計劃為限定性集合資產(chǎn)管理計劃，于 2012
年 7 月 31 日取得中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意國信證券股份有限公司開展現(xiàn)金管理產(chǎn)品試點并核準(zhǔn)設(shè)立國信現(xiàn)金增利 1 號集合資產(chǎn)管理計劃的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2012〕1018 號）。

根據(jù)《中華人民共和國基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》、《現(xiàn)金管理產(chǎn)品運作管理指引》的規(guī)定，國信現(xiàn)金增利 1 號集合資產(chǎn)管理計劃已完成產(chǎn)品的規(guī)范驗收并向中國證監(jiān)會申請合同變更。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)國信證券股份有限公司設(shè)立資產(chǎn)管理子公司的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2512 號），國信證券資產(chǎn)管理有限公司已獲得《經(jīng)營
證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，并于 2025 年 3 月 21 日正式開業(yè)。本集合計劃的管理人
由“國信證券股份有限公司”變更為“國信證券資產(chǎn)管理有限公司”。

管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對國信現(xiàn)金增利 1 號集合資產(chǎn)管理計劃變更為本集合計劃的批準(zhǔn)，并不表明其對本集合計劃的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本集合計劃沒有風(fēng)險。管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用集合計劃財產(chǎn)，但不保證投資于本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風(fēng)險，投資者購買本集合計劃并不等于將資金作為存款存放在銀行，集合計劃份額不等于客戶交易結(jié)算資金。投資者在投資本集合計劃之前，請仔細閱讀本集合計劃的招募說明書、集合計劃合同、集合計劃產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本集合計劃的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷集合計劃的投資價值，自主做出投資決策，
自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

本集合計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法對集合計劃進行估值，每萬份集合計劃暫估凈收益和 7 日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和 7 日年化收益率可能存在差異。

本集合計劃可能會給投資者證券交易、取款等帶來習(xí)慣改變。

本集合計劃投資于證券市場，每萬份集合計劃暫估凈收益會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投資本集合計劃前，需充分了解本集合計劃的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)集合計劃投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于集合計劃投資人連續(xù)大量贖回集合計劃份額產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，管理人在集合計劃管理實施過程中產(chǎn)生的集合計劃管理風(fēng)險，本集合計劃的特定風(fēng)險等。本集合計劃的特定風(fēng)險詳見招募說明書“第十七部分 風(fēng)險揭示”章節(jié)。

本集合計劃的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，管理人管理的其他產(chǎn)品的業(yè)績并不構(gòu)成對本集合計劃業(yè)績表現(xiàn)的保證。管理人提醒投資者投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，集合計劃運營狀況與集合計劃凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。

本招募說明書本次主要更新集合計劃的存續(xù)期等相關(guān)事項。所載內(nèi)容截止日
為 2025 年 3 月 31 日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為 2024 年 12 月 31 日。
本招募說明書（更新）中投資組合報告和業(yè)績中的數(shù)據(jù)已經(jīng)本集合計劃托管人復(fù)核。

目 錄

重要提示...... 1
第一部分 緒言......4
第二部分 釋義......5
第三部分 管理人......10
第四部分 托管人......18
第五部分 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)......20
第六部分 集合計劃的歷史沿革......22
第七部分 集合計劃的存續(xù)......23
第八部分 集合計劃份額的申購與贖回...... 24
第九部分 集合計劃的投資......33
第十部分 集合計劃的業(yè)績......46
第十一部分 集合計劃的財產(chǎn)......47
第十二部分 集合計劃資產(chǎn)估值......48
第十三部分 集合計劃的收益與分配...... 53
第十四部……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。