公告日期：2024-10-25

國信睿豐債券型集合資產(chǎn)管理計劃

2024年第3季度報告

2024年09月30日

基金管理人:國信證券股份有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

集合計劃托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2024年10月25日復核了本報告中的主要財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集合計劃一定盈利。集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國信睿豐債券

基金主代碼 938666

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年12月23日

報告期末基金份額總額 199,937,019.79份

在保持集合計劃資產(chǎn)流動性和嚴格控制集合計劃
投資目標 資產(chǎn)風險的前提下，通過積極主動的投資管理，力
爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報，追求集合計
劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

本集合計劃主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期
控制策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、基于信用利差曲線
投資策略 策略、基于信用債信用分析策略、國債期貨投資策
略、股票投資策略、存托憑證投資策略。未來，隨
著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，集合計劃可在
履行適當程序后，相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。

業(yè)績比較基準 中債新綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收
益率*10%

本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃，其預期收
風險收益特征 益和預期風險通常高于貨幣市場基金，低于混合型
基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股
票型集合資產(chǎn)管理計劃。

基金管理人 國信證券股份有限公司

基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 國信睿豐債券A 國信睿豐債券C

下屬分級基金的交易代碼 938666 970207

報告期末下屬分級基金的份額總 170,413,793.52份 29,523,226.27份

額
注：本報告中所述的“基金”包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見>操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報告期(2024年07月01日 - 2024年09……
[點擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。