公告日期：2024-07-19

華安證券合贏三個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024年第2季度報(bào)告

2024年06月30日

基金管理人:華安證券股份有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年07月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安證券合贏三個(gè)月定開(kāi)

基金主代碼 970034

基金運(yùn)作方式 契約型，定期開(kāi)放

基金合同生效日 2021年06月11日

報(bào)告期末基金份額總額 264,476,590.00份

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，
投資目標(biāo) 追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，力求獲得超越業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

本集合計(jì)劃投資策略主要有持有到期策略、利
投資策略 率預(yù)期策略、收益率曲線策略、信用債投資策
略、類(lèi)屬替換策略、個(gè)券優(yōu)選策略等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 基準(zhǔn)指數(shù)＝滬深300指數(shù)收益率×10%+中債綜
合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率× 90%

本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，屬于
中低等風(fēng)險(xiǎn)/收益的投資品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基
金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、
混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 華安證券股份有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

注：本報(bào)告所述的"基金"也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2024年04月01日 - 2024年06月30日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 2,030,396.57

2.本期利潤(rùn) 2,296,759.17

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0070

4.期末基金資產(chǎn)凈值 ……
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