公告日期：2024-08-09

華安證券合贏(yíng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更新

編制日期：2024年08月08日
送出日期：2024年08月09日

本概要 提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投 資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、 產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華安證券合贏(yíng)三個(gè)月定 基金代碼 970034

開(kāi)

基金管理人 華安證券資產(chǎn)管理有限 基金托管人 招商銀行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021年06月11日 上市交易所及上 暫未上市

市日期

基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣

本集合計(jì)劃每三個(gè)月開(kāi)放一
次，開(kāi)放期為當(dāng)月前2個(gè)工作
日。首個(gè)開(kāi)放期為首個(gè)封閉
期結(jié)束后的前2個(gè)工作日，具
體以管理人公告為準(zhǔn)；第二
運(yùn)作方式 契約型，定期開(kāi)放 開(kāi)放頻率 個(gè)開(kāi)放期為首個(gè)開(kāi)放期對(duì)屬
月份后的第 3個(gè)月的前2個(gè)工
作日；之后以此類(lèi)推。期間
可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，
開(kāi)放期內(nèi)未贖回的份額將自
動(dòng)轉(zhuǎn)到下一個(gè)封閉期。

基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期

張欣 2021年06月11日 2013年05月11日

張鈺 2021年06月11日 2016年06月06日

其他：本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同生效日起，存續(xù)期不得超過(guò)3年至2024年
其他 12月10日，本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同生效日起3年2024年12月10日后，按
照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 基金投 資與凈值表現(xiàn)
（一） 投資目標(biāo)與投資策略

詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“集合計(jì)劃的投資”。

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，
力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國(guó)債、地
方政府債、政府機(jī)構(gòu)支持債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期
融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債（含可分離型可轉(zhuǎn)
換債券）、可……
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