公告日期：2022-08-26

華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理
計劃

2022 年中期報告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:華鑫證券有限責任公司

基金托管人:上海銀行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 26 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

集合計劃管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳 述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。 本中期報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

集合計劃托管人上海銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于 2022年08
月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資 組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但 不保證集合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策 前應仔細閱讀本集合計劃的招募說明書及其更新。

本報告的財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2022年1月1日起至 2022年6月30日止

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目錄 ...... 3
§2 基金簡介...... 5

2.1 基金基本情況 ...... 5

2.2 基金產(chǎn)品說明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相關資料 ...... 6
§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)...... 6

3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標...... 6

3.2 基金凈值表現(xiàn) ...... 7
§4 管理人報告...... 9

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況...... 9

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明......11

4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明......11

4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......11

4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望......12

4.6 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明......12

4.7 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......13

4.8 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警情形的說明......13
§5 托管人報告......13

5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......13

5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明......13

5.3 托管人對本中期報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見......13
§6 半年度財務會計報告（未經(jīng)審計）......13

6.1 資產(chǎn)負債表 ......13

6.2 利潤表 ......15

6.3 凈資產(chǎn)（基金凈值）變動表......17

6.4 報表附注 ......18
§7 投資組合報告......46

7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況......46

7.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合......47

7.3 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細......47

7.4 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動......47

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......47

7.6 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細......48

7.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細......48

7.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細......49

7.9 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細......49

7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明......49

7.12 投資組合報告附注 ......49
§8 ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。