公告日期：2022-10-26

華鑫證券樂(lè)享周周購(gòu)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃

2022年第3季度報(bào)告

2022年09月30日

基金管理人:華鑫證券有限責(zé)任公司

基金托管人:上海銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人上海銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2022年10月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華鑫證券樂(lè)享周周購(gòu)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券

基金主代碼 970062

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2021年08月03日

報(bào)告期末基金份額總額 161,278,525.94份

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求
投資目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，力爭(zhēng)為投資者
實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

主要投資策略有利率債投資策略、信用債投資策略、
投資策略 國(guó)債期貨投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、資產(chǎn)支
持證券投資策略

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證全債指數(shù)收益

基金管理人 華鑫證券有限責(zé)任公司

基金托管人 上海銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華鑫證券樂(lè)享周周購(gòu)三 華鑫證券樂(lè)享周周購(gòu)三
個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 個(gè)月滾動(dòng)持有債券C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 970061 970062

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總 130,971,314.87份 30,307,211.07份

額

（1):本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報(bào)告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 華鑫證券樂(lè)享周周購(gòu) 華鑫證券樂(lè)享周周購(gòu)
三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 845,991.14 207,433.34

2.本期利潤(rùn) 789,326.87 259,959.50

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0073 0.0087

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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。