公告日期：2023-03-30

華鑫證券樂享周周購三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃

2022 年年度報(bào)告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:華鑫證券有限責(zé)任公司

基金托管人:上海銀行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 30 日

§1 重要提示及目錄

1.1 重要提示

集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。 本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

集合計(jì)劃托管人上海銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2023年03 月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資 組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。集合計(jì) 劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合 計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策 前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書及其更新。

本報(bào)告的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本集合計(jì)劃出 具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，請(qǐng)投資者注意閱讀。

本報(bào)告期自 2022年1月1日起至 2022年12月31日止。

1.2 目錄

§1 重要提示及目錄...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目錄 ...... 3
§2 基金簡介...... 5

2.1 基金基本情況 ...... 5

2.2 基金產(chǎn)品說明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相關(guān)資料 ...... 6
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況...... 6

3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)...... 7

3.2 基金凈值表現(xiàn) ...... 8

3.3 過去三年基金的利潤分配情況......10
§4 管理人報(bào)告......11

4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況......11

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明......13

4.3 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明......13

4.4 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明......13

4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡要展望......14

4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況......14

4.7 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明......15

4.8 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明......15

4.9 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明......15
§5 托管人報(bào)告......15

5.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明......15

5.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明......15

5.3 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見......15
§6 審計(jì)報(bào)告......15

6.1 審計(jì)報(bào)告基本信息 ......15

6.2 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容......16
§7 年度財(cái)務(wù)報(bào)表......18

7.1 資產(chǎn)負(fù)債表 ......18

7.2 利潤表 ......21

7.3 凈資產(chǎn)（基金凈值）變動(dòng)表......22

7.4 報(bào)表附注 ...... 25
§8 投資組合報(bào)告...... 57

8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況...... 57

8.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合...... 57

8.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)......58

8.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)......58

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合......58

8.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)......58

8.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。