公告日期：2023-10-20

華鑫證券樂享周周購三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃

2023年第3季度報(bào)告

2023年09月30日

基金管理人:華鑫證券有限責(zé)任公司

基金托管人:上海銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2023年10月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。

基金托管人上海銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2023年10月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 華鑫證券樂享周周購三個(gè)月滾動(dòng)持有債券

基金主代碼 970062

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年08月03日

報(bào)告期末基金份額總額 64,059,172.68份

在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求
投資目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，力爭為投資者
實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。

主要投資策略有利率債投資策略、信用債投資策
投資策略 略、國債期貨投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、資
產(chǎn)支持證券投資策略

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全債指數(shù)收益

基金管理人 華鑫證券有限責(zé)任公司

基金托管人 上海銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 華鑫證券樂享周周購三 華鑫證券樂享周周購三
個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 個(gè)月滾動(dòng)持有債券C

下屬分級基金的交易代碼 970061 970062

報(bào)告期末下屬分級基金的份額總 48,642,276.08份 15,416,896.60份

額

（1）:本報(bào)告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報(bào)告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 華鑫證券樂享周周購 華鑫證券樂享周周購
三個(gè)月滾動(dòng)持有債券 三個(gè)月滾動(dòng)持有債券
A C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 430,076.39 122,346.33

2.本期利潤 432,999.39 124,620……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。