公告日期：2024-07-09

華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理
計(jì)劃

2024年第2季度報告

2024年06月30日

基金管理人:華鑫證券有限責(zé)任公司

基金托管人:上海銀行股份有限公司

報告送出日期:2024年07月09日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。

基金托管人上海銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年7月8日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券

基金主代碼 970062

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年08月03日

報告期末基金份額總額 63,996,117.97份

在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力求
投資目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，力爭為投資者
實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。

主要投資策略有利率債投資策略、信用債投資策
投資策略 略、國債期貨投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、資
產(chǎn)支持證券投資策略

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全債指數(shù)收益

基金管理人 華鑫證券有限責(zé)任公司

基金托管人 上海銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 華鑫證券樂享周周購三 華鑫證券樂享周周購三
個月滾動持有債券A 個月滾動持有債券C

下屬分級基金的交易代碼 970061 970062

報告期末下屬分級基金的份額總 47,113,624.47份 16,882,493.50份

額

（1）:本報告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

報告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
主要財務(wù)指標(biāo) 華鑫證券樂享周周購 華鑫證券樂享周周購
三個月滾動持有債券 三個月滾動持有債券
A C

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 414,840.98 128,117.26

2.本期利潤 530,112.94 ……
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