公告日期：2025-05-23

華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃

基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告

公告送出日期：2025年05月23日

1 公告基本信息

基金名稱 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期債券型集合資產(chǎn)管

理計劃

基金簡稱 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期

基金主代碼 970104

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021年12月24日

基金管理人名稱 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司

基金注冊登記機構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、
《華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有期債券型集合資產(chǎn)

公告依據(jù) 管理計劃資產(chǎn)管理合同》、《華創(chuàng)證券創(chuàng)享一
年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明

書》

申購起始日 2022年01月17日

贖回起始日 2025年06月20日

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 -

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 -

定期定額投資起始日 -

下屬分級基金的基金簡稱 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持
有期A 有期B

下屬分級基金的交易代碼 970103 970104

該分級基金是否開放申購、贖 是 是

回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）
注：
1、A類份額不開放申購，每封閉3個月集中開放贖回一次；

2、B類份額設(shè)定一年的最短持有期，投資者持有的B類份額自最短持有期到期日的下一個工作日起，方可申請辦理B類份額的贖回業(yè)務(wù)；
3、B類份額已于2025年4月25日起暫停申購業(yè)務(wù)。
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間

本集合計劃A類份額本次開放期為2025年06月20日-2025年06月24日，在A類份額開放期內(nèi)的每個工作日辦理A類份額的贖回，不開放申購，本次開放贖回期后將進(jìn)入終止清算期。本集合計劃管理人自B類份額最短持有期到期日的下一個工作日起辦理B類份額的贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但本集合計劃管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或資產(chǎn)管理合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

資產(chǎn)管理合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，本集合計劃管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制

投資人通過直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)首次申購單筆最低金額為人民幣1元（含申購費，下同），追加申購單筆最低金額為人民幣1元。

實際操作中，各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。3.2 申購費率

無。
3.2.1 前端收費

無。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項

無。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分集合計劃份額贖回。每次贖回集合計劃份額不得低于1份，集合計劃份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)網(wǎng)點保留的集合計劃份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。

在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.2 贖回費率
（1）A類份額
A類份額的贖回費用由贖回本集合計劃A類份額的集合計劃份額持有人承擔(dān)，在集合計劃份額持有人贖回A類份額時收取。對于持續(xù)持有A類份額少于7日的投資人收取的贖回費，將全額計入集合計劃財產(chǎn)。對持續(xù)持有A類份額長于或等于7日的投資人收取的贖回費，將贖回費總額25%的部分計入集合計劃財產(chǎn)，未計入集合計劃財產(chǎn)的部分用于支付登記費和……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。