公告日期：2025-06-03

創(chuàng)金合信基金管理有限公司

關于第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產管理計劃變更為 創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金相關業(yè)務安排的
公告

依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券公司大集合資產管理業(yè)務適用<關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見>操作指引》（證監(jiān)會公告〔2018〕39 號，以下簡稱“《操作指引》”）等法律法規(guī)的規(guī)定和《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產管理計劃資產管理合同》的有關約定，第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司旗下的第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產
管理計劃（以下簡稱“集合計劃”）的變更已經中國證監(jiān)會 2025 年 3 月 31 日證
監(jiān)許可〔2025〕675 號文準予變更注冊。集合計劃以通訊方式召開了集合計劃份
額持有人大會，并于 2025 年 5 月 16 日表決通過了《關于第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾
動持有債券型集合資產管理計劃變更管理人并轉型變更為創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金有關事項的議案》。自本公告日起（即 2025 年 6月 3 日），集合計劃的管理人由第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司變更為創(chuàng)金合信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”）；集合計劃變更為創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）。

一、集合計劃份額持有人大會會議情況

集合計劃以通訊方式召開了計劃份額持有人大會，大會投票表決起止時間為
自 2025 年 4 月 16 日起至 2025 年 5 月 15 日 17：00 止。會議審議了《關于第一
創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產管理計劃變更管理人并轉型變更為創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金有關事項的議案》（以下簡稱“本次會議議案”），并由參與本次集合計劃份額持有人大會的集合計劃份額持有人或其代理人對本次會議議案進行表決。根據《第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司關于第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產管理計劃份額持有人大會表決結果暨

決議生效的公告》，本次集合計劃份額持有人大會于 2025 年 5 月 16 日表決通過
了本次會議議案，本次大會決議自該日起生效。

二、本次變更主要內容

1、產品名稱變更：由“第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產管理計劃”變更為“創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金”；

2、產品管理人變更：由“第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司”變更為“創(chuàng)金合信基金管理有限公司”；

3、產品類別變更：由“債券型集合資產管理計劃”變更為“債券型證券投資基金”；

4、調整投資范圍及投資策略：在投資范圍中刪除可轉換債券及可交換債品種，并在投資比例限制中相應刪除相關表述；完善債券信用評級及國債期貨策略的相關表述；

5、調整投資限制：根據法律法規(guī)更新及基金實際運作情況調整部分投資限制；

6、調整估值方法：根據中國證券投資基金業(yè)協會《關于固定收益品種的估值處理標準》等相關規(guī)定相應調整估值方法，刪除股票和可轉換債券的估值方法，增加回購交易的估值方法；

7、產品會計事務所變更：由“立信會計師事務所（特殊普通合伙）”變更為“畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）”；

8、登記機構變更：由“第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司”變更為“創(chuàng)金合信基金管理有限公司”；

9、調整產品費率結構、增加 C 類基金份額：原第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產管理計劃的集合計劃份額轉換為創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金 A 類基金份額（基金代碼：024208），同時取消該類份額銷售服務費；新增 C 類基金份額（基金代碼：024209），該類基金份額收取銷售服務費；

10、其他：根據最新的法律法規(guī)對法律文件的相關內容一并進行修訂。

三、其他需要提示的事項

1、自本公告日起（即 2025 年 6 月 3 日），《第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債
券型集合資產管理計劃資產管理合同》失效且《創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）同時生效。自《基金合同》生效之日起，第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)和一個月滾動持有債券型集合資產管理計劃原集合計劃份額持有人變更為創(chuàng)金合信創(chuàng)和一個月滾動持有債券型證券投資基金 A 類基金份額持有人。

2、自《基金合同》生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。

3、本基金開放申購、贖回等業(yè)務的時間以基金管理人后續(xù)發(fā)布的公告為準。
4、投資人欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀本基金《基金合同》及……
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