公告日期：2024-04-19

國聯(lián)金如意雙利一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2024 年第 1 季度報告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:國聯(lián)證券股份有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

報告送出日期:2024 年 04 月 19 日

§1 重要提示

集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

集合計劃托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃資產(chǎn)管理合同規(guī)定，于2024年04月 18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用集合計劃資產(chǎn)，但不保證集 合計劃一定盈利。

集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細 閱讀本集合計劃的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券

基金主代碼 970110

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日

報告期末基金份額總額 301,648,031.40 份

投資目標 在嚴格控制風險、保持較好流動性的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)集
合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

本集合計劃采用的主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、固定
收益類品種投資策略（包括信用考量策略、久期管理策

投資策略 略、類屬配置策略、個券選擇策略、跨市場套利策略、資
產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資
策略、信用債投資策略）、股票（含存托憑證）投資策略

等。

業(yè)績比較基準 本集合計劃采用“中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率*90%+
滬深 300 指數(shù)收益率*10%”作為業(yè)績比較基準。

本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃，預(yù)期收益和預(yù)期
風險收益特征 風險高于貨幣市場基金，低于股票型基金、股票型集合資
產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃。

基金管理人 國聯(lián)證券股份有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

下屬分級基金的基金簡稱 國聯(lián)金如意雙利 國聯(lián)金如意雙利 國聯(lián)金如意雙利一

一年持有債券 A 一年持有債券 B 年持有債券 C

下屬分級基金的交易代碼 970109 970110 970111

報告期末下屬分級基金的份額總額 189,136.08 份 33,733,901.32 267,724,994.00 份
份

注：本集合計劃為按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。