公告日期：2024-10-25

國元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024年第3季度報(bào)告

2024年09月30日

基金管理人:國元證券股份有限公司

基金托管人:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2024年10月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利。

集合計(jì)劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國元元贏六個(gè)月定開債

基金主代碼 970124

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年02月17日

報(bào)告期末基金份額總額 1,472,610,383.12份

投資目標(biāo) 在追求資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上，力爭為集合計(jì)劃份額持有人實(shí)
現(xiàn)長期穩(wěn)定的投資收益。

本集合計(jì)劃的投資策略包括類屬資產(chǎn)配置策略、久期策略、
收益率曲線策略、杠桿策略、個(gè)券選擇策略、可轉(zhuǎn)債投資策
投資策略 略等，在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，達(dá)成投資目標(biāo)。本集合計(jì)
劃投資于可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、
可交換債券的比例不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)的20%。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-信用債總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)(CBA02703.CS)收益率。

本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)
劃，高于貨幣市場基金、貨幣型集合計(jì)劃。

基金管理人 國元證券股份有限公司

基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 11,553,940.86

2.本期利潤 1,100,257.86

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0007

4.期末基金資產(chǎn)凈值 1,553,764,351.91

5.期末基金份額凈值 1.0551

3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

凈值增長 凈值增長 業(yè)績比較 業(yè)績比較基

階段 率① 率標(biāo)準(zhǔn)差 基準(zhǔn)收益 準(zhǔn)收益率標(biāo) ①-③ ②-④
② 率③ 準(zhǔn)差④

過去三個(gè)月 0.07% 0……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。