公告日期：2025-01-22

德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2024年第4季度報(bào)告
2024年12月31日
基金管理人:德邦證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人:交通銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期:2025年01月22日
德邦資管月月鑫 30 天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2024 年第 4 季度報(bào)告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定， 于2025年01月20日復(fù)核
了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、 凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容， 保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假
記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)， 但不保證基
金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。 投資有風(fēng)險(xiǎn)， 投資者在作出投資決策前應(yīng)
仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債
基金主代碼 970127
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2022年01月25日
報(bào)告期末基金份額總額 342,561,311.93份
投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃在充分考慮集合計(jì)劃投資安全的基礎(chǔ)
上， 力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資策略 （一） 資產(chǎn)配置策略
（二） 債券投資策略
1、 期限結(jié)構(gòu)策略
2、 信用策略
3、 互換策略
4、 息差策略
5、 個(gè)券挖掘策略
（三） 資產(chǎn)支持證券投資策略
（四） 可轉(zhuǎn)債投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債新綜合全價(jià)（1年以下） 指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃， 其預(yù)期風(fēng)
險(xiǎn)和預(yù)期收益低于混合型基金、 混合型集合資產(chǎn)管

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理計(jì)劃、 股票型基金及股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，
高于貨幣市場(chǎng)基金和現(xiàn)金管理型集合計(jì)劃。
基金管理人 德邦證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 德邦資管月月鑫30天滾
動(dòng)債A
德邦資管月月鑫30天滾
動(dòng)債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 970127 970128
報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總
額
214,084,486.64份 128,476,825.29份
注： 本報(bào)告所述的"基金"為按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)
構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)>操作指引》 的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理
產(chǎn)品。
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位： 人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
德邦資管月月鑫30天
滾動(dòng)債A
德邦資管月月鑫30天
滾動(dòng)債C
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 1,032,646.50 554,905.69
2.本期利潤(rùn) 2,130,149.28 1,161,314.91
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0094 0.0090
4.期末基金資產(chǎn)凈值 244,647,330.90 146,375,911.76
5.期末基金份額凈值 1.1428 1.1393
注： 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、 投資收益、 其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)
收益） 扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額， 本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用， 計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水
平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A凈值表現(xiàn)
階段 凈值增長(zhǎng)
率①
凈值增長(zhǎng)
率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)收益
率③
業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)收益
率標(biāo)準(zhǔn)差
①-③ ②-④

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④
過(guò)去三個(gè)月 0.86% 0.03% 0.46% 0.01% 0.40% 0.02%
過(guò)去六個(gè)月 1.21% 0.02% 0.65% 0.01% 0.56……
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