公告日期：2025-04-22

德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:德邦證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人:交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年04月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債

基金主代碼 970127

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年01月25日

報(bào)告期末基金份額總額 269,229,575.17份

投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃在充分考慮集合計(jì)劃投資安全的基礎(chǔ)
上，力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

（一） 資產(chǎn)配置策略

（二） 債券投資策略

1、期限結(jié)構(gòu)策略

2、信用策略

投資策略 3、互換策略

4、息差策略

5、個(gè)券挖掘策略

（三） 資產(chǎn)支持證券投資策略

（四） 可轉(zhuǎn)債投資策略

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債新綜合全價(jià)（1年以下）指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)
險(xiǎn)和預(yù)期收益低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管

理計(jì)劃、股票型基金及股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，
高于貨幣市場基金和現(xiàn)金管理型集合計(jì)劃。

基金管理人 德邦證券資產(chǎn)管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡稱 德邦資管月月鑫30天滾 德邦資管月月鑫30天滾
動(dòng)債A 動(dòng)債C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 970127 970128

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總 171,489,536.79份 97,740,038.38份

額
注：本報(bào)告所述的"基金"為按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。