公告日期：2025-04-22

國(guó)海證券安盈債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025 年第 1 季度報(bào)告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：國(guó)海證券股份有限公司

基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 4 月 8 日復(fù)核了本報(bào)告中的
財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 國(guó)海安盈債券

場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 -

基金主代碼 970130

前端交易代碼 -

后端交易代碼 -

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 8 日

報(bào)告期末基金份額總額 22,426,125.16 份

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)
計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)的收益。

投資策略 本集合計(jì)劃將結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)家政策安排、行業(yè)
變遷邏輯、企業(yè)自身管理情況，在貨幣市場(chǎng)工具、利率
債、信用債、國(guó)債期貨、股票等資產(chǎn)之間進(jìn)行靈活配置，
確定各類資產(chǎn)、投資策略比重，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)收益均衡投資
組合，依托豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)控制能力在控
制組合回撤風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增厚組合收益，力爭(zhēng)獲取持續(xù)
穩(wěn)定的收益。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富（總值）指數(shù)收益率*90%+1 年期定期存款
利率(稅后)*10%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和
預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)

劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合
型基金和混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

基金管理人 國(guó)海證券股份有限公司

基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)海安盈債券 A 國(guó)海安盈債券 C

下屬分級(jí)基金的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 - -

下屬分級(jí)基金的交易代碼 970130 970131

……
[點(diǎn)擊查看PDF原文][查看歷史公告]

提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。