公告日期：2024-01-19

太平洋證券30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃
2023年第4季度報告

2023年12月31日

基金管理人:太平洋證券股份有限公司

基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期:2024年01月19日

目錄

§1 重要提示...... 3
§2 基金產(chǎn)品概況...... 3
§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)...... 4

3.1 主要財務(wù)指標(biāo) ...... 4

3.2 基金凈值表現(xiàn) ...... 4
§4 管理人報告...... 6

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介...... 6

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明...... 7

4.3 公平交易專項說明 ...... 7

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和運作分析...... 7

4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) ...... 8

4.6 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明...... 8
§5 投資組合報告...... 8

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況 ...... 8

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合...... 9

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)...... 9

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合...... 9

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)......10

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)......10

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)......10

5.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)......10

5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明......10

5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明......10

5.11 投資組合報告附注 ......11
§6 開放式基金份額變動 ......11
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況......12

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況......12

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細(xì)......12
§8 影響投資者決策的其他重要信息......12

8.1 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況......12

8.2 影響投資者決策的其他重要信息......12
§9 備查文件目錄......12

9.1 備查文件目錄 ......12

9.2 存放地點 ......12

9.3 查閱方式 ......13

§1 重要提示

本集合計劃管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本集合計劃托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本集合計劃合同規(guī)定，于2024年1月12日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本集合計劃管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利。

本集合計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計劃的招募說明書。

根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》，本集合計劃于2022年4月1日合同變更生效。按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，參照公募基金管理運作。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 太平洋證券30天滾動持有債券

基金主代碼 970142

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年04月01日

報告期末基金份額總額 847,444,686.92份

投資目標(biāo) ……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。