公告日期：2025-04-22

東莞證券德鑫3個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
2025年第1季度報(bào)告

2025年03月31日

基金管理人:東莞證券股份有限公司

基金托管人:招商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期:2025年04月22日

§1 重要提示

本集合計(jì)劃管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本集合計(jì)劃托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本集合計(jì)劃合同規(guī)定，于2025年04月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本集合計(jì)劃管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利。

本集合計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合計(jì)劃的招募說(shuō)明書。

根據(jù)《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用<關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見>操作指引》，本集合計(jì)劃于2022年5月24日合同變更生效。本集合計(jì)劃按照《基金法》及其他有關(guān)規(guī)定，參照公募基金管理運(yùn)作。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 東莞證券德鑫3個(gè)月定開債券

基金主代碼 970160

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2022年05月24日

報(bào)告期末基金份額總額 245,873,587.19份

本集合計(jì)劃主要投資于固定收益品種，在承擔(dān)
投資目標(biāo) 合理風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)資
產(chǎn)配置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

本集合計(jì)劃充分考慮集合計(jì)劃資產(chǎn)的安全性、
收益性及流動(dòng)性，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力
爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。本集合計(jì)劃管理人在
資產(chǎn)管理合同約定的投資范圍內(nèi)，通過(guò)對(duì)宏觀
投資策略 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及微觀市場(chǎng)的研究，密切關(guān)注債券市
場(chǎng)變化，分析債券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、研判市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越
業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益。

（一）封閉期投資策略

1.利率策略；2.久期策略；3.信用策略；4.債券
選擇策略；5.信用債投資策略；6.可轉(zhuǎn)換債券及
可交換債券投資策略；7.資產(chǎn)支持證券等品種
投資策略。

（二）開放期投資策略

開放期內(nèi)，本集合計(jì)劃為保持較高的組合流動(dòng)
性，方便投資人安排投資，在遵守本集合計(jì)劃
有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投
資于高流動(dòng)性的投資品種，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，
……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。