公告日期：2025-05-23

關于東莞證券德鑫3個月定期開放債券型

集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同終止

及財產(chǎn)清算的公告

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦 法》相關規(guī)定以及《東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管 理合同》（以下簡稱“《資產(chǎn)管理合同》” ）第十九部分“資產(chǎn)管理合同的變更、終止 與集合計劃財產(chǎn)的清算” 約定：“有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《資產(chǎn)管 理合同》應當終止：3、《資產(chǎn)管理合同》約定的其他情形” ；第四部分“集合計劃的 基本情況” 約定：“本集合計劃自本資產(chǎn)管理合同生效日起存續(xù)期不得超過三年” ， 東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“本集合計劃” 、“集合計劃” ，產(chǎn)品代碼：970160）截至2025年5月23日存續(xù)期限屆滿，觸發(fā)《資產(chǎn)管 理合同》約定的終止情形，《資產(chǎn)管理合同》應當終止，并無需召開集合計劃份額持 有人大會，本集合計劃進入清算程序。

現(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、本集合計劃基本情況

產(chǎn)品名稱 東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃

產(chǎn)品簡稱 東莞證券德鑫3個月定期開放債券

產(chǎn)品主代碼 970160

運作方式 定期開放式

合同生效日 2022年5月24日

管理人 東莞證券股份有限公司

托管人 招商銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公

公告依據(jù) 開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《東莞證券德鑫3個月定期開放債券型

集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》《東莞證券德鑫3個月定期開放債券型集合資

產(chǎn)管理計劃招募說明書》及其更新等

集合計劃合同存續(xù)期 3年

二、本集合計劃合同終止事由

《資產(chǎn)管理合同》第十九部分“資產(chǎn)管理合同的變更、終止與集合計劃財產(chǎn)的 清算” 約定“有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《資產(chǎn)管理合同》應當終止：3、《資產(chǎn)管理合同》約定的其他情形” ；《資產(chǎn)管理合同》第四部分“集合計劃的基本 情況” 約定：“本集合計劃自本資產(chǎn)管理合同生效日起存續(xù)期不得超過三年” 。

根據(jù)前述約定，本集合計劃于2025年5月23日已觸發(fā)《資產(chǎn)管理合同》約定的 終止事由，《資產(chǎn)管理合同》應當終止，本集合計劃進入清算程序。

三、本集合計劃財產(chǎn)的清算

（一） 自2025年5月24日（含該日）起，本集合計劃進入財產(chǎn)清算程序，并停止
收取管理費、托管費等。 本集合計劃進入清算程序前，仍按照《資產(chǎn)管理合同》的約 定進行運作。

（二） 集合計劃財產(chǎn)清算小組

1、集合計劃財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《資產(chǎn)管理合同》終止事由之日起30個工作 日內(nèi)成立清算小組，管理人組織集合計劃財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進 行集合計劃清算。

2、集合計劃財產(chǎn)清算小組組成：集合計劃財產(chǎn)清算小組成員由管理人、托管人、 符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人 員組成。 集合計劃財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、集合計劃財產(chǎn)清算小組職責：集合計劃財產(chǎn)清算小組負責集合計劃財產(chǎn)的保 管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。集合計劃財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（三） 集合計劃財產(chǎn)清算程序

1、《資產(chǎn)管理合同》終止情形出現(xiàn)時，由集合計劃財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管集合 計劃；

2、對集合計劃財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；

3、對集合計劃財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

4、制作清算報告；

5、聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出 具法律意見書；

6、將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

7、對集合計劃剩余財產(chǎn)進行分配。

（四） 集合計劃財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本集合計劃所持證券的流動性
受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

（五） 清算費用

清算費用是指集合計劃財產(chǎn)清算小組在進行集合計劃清算過程中發(fā)生的所有 合理費用，清算費用由集合計劃財產(chǎn)清算小……
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